| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
| 华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
| 华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
| 华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
| 华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22815991.91 |
| 1.利息收入 | 16741.89 |
| 存款利息收入 | 16741.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7481439.26 |
| 股票投资收益 | 7446289.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35149.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15158826.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158983.91 |
| 减：二、费用 | 623154.04 |
| 1.管理人报酬 | 207545.9 |
| 2.托管费 | 45660.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137111.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232836.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22192837.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22192837.87 |
| 一、收入： | 7092078.46 |
| 1.利息收入 | 32105.78 |
| 存款利息收入 | 32105.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8143632.34 |
| 股票投资收益 | 8016490.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127141.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1206700.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123040.59 |
| 减：二、费用 | 1268736.28 |
| 1.管理人报酬 | 308514.66 |
| 2.托管费 | 67873.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289465.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 602882.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5823342.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5823342.18 |
| 一、收入： | 1902370.19 |
| 1.利息收入 | 13015.94 |
| 存款利息收入 | 13015.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4584599.83 |
| 股票投资收益 | 4496650.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87949.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2735615.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40369.65 |
| 减：二、费用 | 514036.73 |
| 1.管理人报酬 | 117291.08 |
| 2.托管费 | 25804.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96671.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274269.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1388333.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1388333.46 |
| 一、收入： | 13653953.85 |
| 1.利息收入 | 58175.56 |
| 存款利息收入 | 58175.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13232441.07 |
| 股票投资收益 | 12722014.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510426.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204537.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158799.35 |
| 减：二、费用 | 1655800.05 |
| 1.管理人报酬 | 607973.98 |
| 2.托管费 | 133754.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309151.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 604920.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11998153.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11998153.8 |
| 一、收入： | 521630.93 |
| 1.利息收入 | 25863.9 |
| 存款利息收入 | 25863.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5582809.11 |
| 股票投资收益 | 5287201.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295607.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5155604.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68562.67 |
| 减：二、费用 | 713016.32 |
| 1.管理人报酬 | 263962.53 |
| 2.托管费 | 58071.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119817.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271164.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191385.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191385.39 |
| 一、收入： | 2365876.89 |
| 1.利息收入 | 654343.76 |
| 存款利息收入 | 137460.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2335532.5 |
| 股票投资收益 | -2344398.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8866.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3660197.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386868.49 |
| 减：二、费用 | 949701.88 |
| 1.管理人报酬 | 429592.15 |
| 2.托管费 | 94510.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182882.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242717.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1416175.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1416175.01 |
