华商中证500A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7034011.02元 |
| 本期利润 |
22192837.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17307466.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7552元 |
| 期末基金资产净值 |
51719436.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7030042.43元 |
| 本期利润 |
5823342.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25966780.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4124元 |
| 期末基金资产净值 |
88934584.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4123948.69元 |
| 本期利润 |
1388333.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1728128.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
15726463.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11793615.93元 |
| 本期利润 |
11998153.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5589747.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1218元 |
| 期末基金资产净值 |
51497454.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4964219.36元 |
| 本期利润 |
-191385.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127852.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
50404160.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2244022.13元 |
| 本期利润 |
1416175.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2530459.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
61134263.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
