名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-16 | 571.79 | 640.38 | 112.00% | 6.22 | 1.09% | 30.95 | 5.41% |
2020-06-30 | 143.56 | 151.30 | 105.39% | -- | -- | 17.42 | 12.13% |
2019-12-31 | 1245.40 | 486.45 | 39.06% | 0.75 | 0.06% | 67.79 | 5.44% |
2019-06-30 | 1069.12 | 287.72 | 26.91% | 0.63 | 0.06% | 44.78 | 4.19% |
2018-12-31 | -532.67 | -315.36 | 59.20% | -- | -- | 21.00 | -3.94% |
2018-06-30 | -310.02 | -193.24 | 62.33% | -- | -- | 8.77 | -2.83% |
2017-12-31 | -29.33 | -110.91 | 378.10% | -- | -- | 21.36 | -72.83% |
2017-06-30 | -25.36 | -43.16 | 170.20% | -- | -- | 11.27 | -44.46% |
2016-12-31 | -477.42 | -695.46 | 145.67% | 0.31 | -0.07% | 44.02 | -9.22% |
2016-06-30 | -730.82 | -627.64 | 85.88% | 0.31 | -0.04% | 29.90 | -4.09% |
2015-12-31 | 4423.64 | 6803.24 | 153.79% | -- | -- | 79.18 | 1.79% |
2015-06-30 | 6038.59 | 7006.10 | 116.02% | -- | -- | 47.22 | 0.78% |
2014-12-31 | 3550.18 | 823.99 | 23.21% | 1.24 | 0.03% | 74.50 | 2.10% |
2014-06-30 | -556.46 | -426.02 | 76.56% | 0.57 | -0.10% | 38.53 | -6.92% |
2013-12-31 | 728.08 | 892.97 | 122.65% | -- | -- | 29.08 | 3.99% |