| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华恒生国企指数分级(QDII)B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 811608.36 | 106741.57 | 0.43% |
| 年报 | 546539.11 | 248561.32 | 123.82% |
| 第四季度报 | 546539.11 | 108784.25 | 0.77% |
| 第三季度报 | 310552.75 | -234994.87 | 0.62% |
| 中报 | 797470.76 | 374771.95 | 186.69% |
| 第二季度报 | 797470.76 | 370855.31 | 62.60% |
| 第一季度报 | 34866.79 | 3916.64 | 1.95% |
| 年报 | 5752.93 | -- | --% |
| 第四季度报 | 5752.93 | 1794.48 | 8.42% |
| 第三季度报 | 1985.02 | -635.63 | 0.75% |
| 中报 | 2524.53 | -6876.91 | 0.89% |
| 第二季度报 | 2524.53 | -6876.91 | 0.89% |
| 上市公告书 | 15451.08 | -- | --% |
| 基金合同生效公告书 | 30348.75 | -- | --% |
