| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4491867745.5 |
| 1.利息收入 | 2429367.96 |
| 存款利息收入 | 2429367.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1633953255.95 |
| 股票投资收益 | 1599482049.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34471206.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2844762982.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10722139.17 |
| 减：二、费用 | 106100789.92 |
| 1.管理人报酬 | 71447202.53 |
| 2.托管费 | 15718384.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17160482.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1774720.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4385766955.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4385766955.58 |
| 一、收入： | 999110770.75 |
| 1.利息收入 | 1496967.21 |
| 存款利息收入 | 1496967.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231240093.99 |
| 股票投资收益 | 211668174.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19571919.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
764309980.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2063728.6 |
| 减：二、费用 | 46571988.04 |
| 1.管理人报酬 | 33538294.28 |
| 2.托管费 | 7378424.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4818385.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 836883.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952538782.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952538782.71 |
| 一、收入： | 1432989736.14 |
| 1.利息收入 | 2884784.66 |
| 存款利息收入 | 2884784.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362243128.45 |
| 股票投资收益 | -386188496.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23945368.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1787451742.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4896337.73 |
| 减：二、费用 | 96383421.13 |
| 1.管理人报酬 | 66869532.56 |
| 2.托管费 | 14711297.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13143766.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1658824.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1336606315.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1336606315.01 |
| 一、收入： | 921070315.85 |
| 1.利息收入 | 1470866.15 |
| 存款利息收入 | 1470866.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272868702.8 |
| 股票投资收益 | -289349040.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16480337.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1189218932.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3249220.29 |
| 减：二、费用 | 50228935.16 |
| 1.管理人报酬 | 34490116.52 |
| 2.托管费 | 7587825.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7285562.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 865431.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
870841380.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
870841380.69 |
| 一、收入： | -2098437207.2 |
| 1.利息收入 | 3658597.5 |
| 存款利息收入 | 3655307.41 |
| 债券利息收入 | 3290.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2810826472.83 |
| 股票投资收益 | -2839589867.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3649310.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25114084.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701781378.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6949289.33 |
| 减：二、费用 | 109544161.76 |
| 1.管理人报酬 | 74326008.33 |
| 2.托管费 | 16351721.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16874790.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1991629.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2207981368.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2207981368.96 |
| 一、收入： | -1183008589.03 |
| 1.利息收入 | 1956526.38 |
| 存款利息收入 | 1956526.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-869422686.94 |
| 股票投资收益 | -885134483.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15711796.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318809176.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3266747.89 |
| 减：二、费用 | 51347133.67 |
| 1.管理人报酬 | 37363428.69 |
| 2.托管费 | 8219954.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4766443.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 997306.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1234355722.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1234355722.7 |
| 一、收入： | -2269383882.46 |
| 1.利息收入 | 5791082.93 |
| 存款利息收入 | 5450651.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2790252232.04 |
| 股票投资收益 | -2821914656.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31662424.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499018117.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16059148.8 |
| 减：二、费用 | 176191906.34 |
| 1.管理人报酬 | 120810095.67 |
| 2.托管费 | 26578220.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25869631.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2933957.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2445575788.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2445575788.8 |
| 一、收入： | -1724883908.76 |
| 1.利息收入 | 3772909.6 |
| 存款利息收入 | 3432478.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1646472612.2 |
| 股票投资收益 | -1676073653.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29601041.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93467380.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11283174.11 |
| 减：二、费用 | 109231774.46 |
| 1.管理人报酬 | 73877120.86 |
| 2.托管费 | 16252966.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17364554.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1737132.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1834115683.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1834115683.22 |
| 一、收入： | -3103244483.21 |
| 1.利息收入 | 6358584.37 |
| 存款利息收入 | 6358584.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1545076500.42 |
| 股票投资收益 | -1588232872.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43156371.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1575885940.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11359373.21 |
| 减：二、费用 | 211060119.88 |
| 1.管理人报酬 | 148599632.39 |
| 2.托管费 | 32691919.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26268888.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3499679.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3314304603.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3314304603.09 |
| 一、收入： | -1829765910.58 |
| 1.利息收入 | 2725101.36 |
| 存款利息收入 | 2725101.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879895953.06 |
| 股票投资收益 | -914613408.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34717455.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-958228409.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5633350.75 |
| 减：二、费用 | 84749019.82 |
| 1.管理人报酬 | 58818230.8 |
| 2.托管费 | 12940010.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11548746.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1442031.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1914514930.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1914514930.4 |
| 一、收入： | -5451650987.02 |
| 1.利息收入 | 7471970.61 |
| 存款利息收入 | 7471970.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4173151327.88 |
| 股票投资收益 | -4191051363.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17900035.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1344379150.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58407520.31 |
| 减：二、费用 | 186270290.36 |
| 1.管理人报酬 | 94700718.52 |
| 2.托管费 | 20834157.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68339675.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2395738.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5637921277.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5637921277.38 |
| 一、收入： | -131769455.83 |
| 1.利息收入 | 1733943.09 |
| 存款利息收入 | 1733943.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472100605.61 |
| 股票投资收益 | 463476777.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8623828.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-617851941.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12247936.51 |
| 减：二、费用 | 54087774.41 |
| 1.管理人报酬 | 24820166.64 |
| 2.托管费 | 5460436.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23062219.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 744952.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185857230.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185857230.24 |
