富国中证国有企业改革指数分级B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
652755078.98元 |
本期利润 |
1357610479.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2193元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.11% |
本期基金份额净值增长率 |
26.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2543218007.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5418元 |
期末基金资产净值 |
5204358693.72元 |
期末基金份额净值 |
1.109元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
125246515.82元 |
本期利润 |
103103451.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4144752637.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.649元 |
期末基金资产净值 |
5836834159.63元 |
期末基金份额净值 |
0.914元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
143023454.15元 |
本期利润 |
1949540650.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2289元 |
本期加权平均净值利润率 |
27.35% |
本期基金份额净值增长率 |
32.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5224731065.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6676元 |
期末基金资产净值 |
6996953274.51元 |
期末基金份额净值 |
0.894元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56311167.32元 |
本期利润 |
1447411999.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1634元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.13% |
本期基金份额净值增长率 |
23.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5984434268.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6953元 |
期末基金资产净值 |
7348880864.14元 |
期末基金份额净值 |
0.854元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-847198790.87元 |
本期利润 |
-2237818176.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2359元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6466483958.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.7018元 |
期末基金资产净值 |
6396196550.53元 |
期末基金份额净值 |
0.694元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-425330238.89元 |
本期利润 |
-1234990938.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1248元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6250803052.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6765元 |
期末基金资产净值 |
7640317653.13元 |
期末基金份额净值 |
0.827元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-449561601.09元 |
本期利润 |
1833002207.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1338元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.47% |
本期基金份额净值增长率 |
14.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6972503645.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6325元 |
期末基金资产净值 |
10552028348.0元 |
期末基金份额净值 |
0.957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-799574157.81元 |
本期利润 |
1219593905.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.079元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
本期基金份额净值增长率 |
8.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9112780160.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6783元 |
期末基金资产净值 |
12498681487.6元 |
期末基金份额净值 |
0.93元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4784619764.77元 |
本期利润 |
-2961816888.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1642元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10248733547.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6248元 |
期末基金资产净值 |
14001115529.8元 |
期末基金份额净值 |
0.854元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3407794817.76元 |
本期利润 |
-4400331386.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2473元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9726899553.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5622元 |
期末基金资产净值 |
13844587422.3元 |
期末基金份额净值 |
0.8元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11648294017.9元 |
本期利润 |
-15482299630.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5682元 |
本期加权平均净值利润率 |
-59.35% |
本期基金份额净值增长率 |
9.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6968645391.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3684元 |
期末基金资产净值 |
19586061778.8元 |
期末基金份额净值 |
1.035元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1691096803.7元 |
本期利润 |
-1394759493.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0718元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
本期基金份额净值增长率 |
42.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3671143148.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
期末基金资产净值 |
56044239485.3元 |
期末基金份额净值 |
0.886元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.38% |