| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-10 | 598.43 | 356.81 | 59.62% | 78.50 | 13.12% | 129.60 | 21.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 273.87 | 172.88 | 63.13% | 38.03 | 13.89% | 47.91 | 17.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 288.01 | 173.35 | 60.19% | 38.14 | 13.24% | 53.76 | 18.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 126.87 | 72.49 | 57.14% | 15.95 | 12.57% | 26.98 | 21.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 205.27 | 137.30 | 66.89% | 30.21 | 14.72% | 13.01 | 6.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 122.86 | 81.76 | 66.55% | 17.99 | 14.64% | 10.57 | 8.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 288.39 | 183.84 | 63.75% | 40.44 | 14.02% | 34.39 | 11.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 142.38 | 92.74 | 65.13% | 20.40 | 14.33% | 14.45 | 10.15% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 467.79 | 268.15 | 57.32% | 58.99 | 12.61% | 103.28 | 22.08% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 292.85 | 154.92 | 52.90% | 34.08 | 11.64% | 84.84 | 28.97% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1000.54 | 384.59 | 38.44% | 84.61 | 8.46% | 496.66 | 49.64% | -- | -- |
