申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
36879594.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
282015.04 |
| 交易性金融资产 |
334237547.61 |
| 股票投资 |
334237547.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201962.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371601119.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5206718.7 |
| 应付赎回款 |
7015262.67 |
| 应付管理人报酬 |
98215.5 |
| 应付托管费 |
21607.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214104.12 |
| 负债合计 |
12595112.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312524575.91 |
| 所有者权益合计 |
359006007.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
371601119.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33852729.27 |
| 结算备付金 |
323348.28 |
| 存出保证金 |
155562.5 |
| 交易性金融资产 |
414357597.3 |
| 股票投资 |
414357597.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7077.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18381229.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467077544.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9110088.48 |
| 应付赎回款 |
11485787.0 |
| 应付管理人报酬 |
334166.54 |
| 应付托管费 |
73516.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186098.37 |
| 负债合计 |
21355758.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444382659.39 |
| 所有者权益合计 |
445721786.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
467077544.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20235214.16 |
| 结算备付金 |
74809.93 |
| 存出保证金 |
58228.58 |
| 交易性金融资产 |
221082117.59 |
| 股票投资 |
221082117.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4409.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1917365.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243372145.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1598818.58 |
| 应付赎回款 |
3610617.75 |
| 应付管理人报酬 |
190234.98 |
| 应付托管费 |
41851.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160945.9 |
| 负债合计 |
5717343.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299310981.49 |
| 所有者权益合计 |
237654802.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
243372145.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10969467.49 |
| 结算备付金 |
3038.77 |
| 存出保证金 |
91414.97 |
| 交易性金融资产 |
131999273.39 |
| 股票投资 |
131999273.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
804031.71 |
| 应收利息 |
2265.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224048.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144093540.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1123081.04 |
| 应付管理人报酬 |
113921.29 |
| 应付托管费 |
25062.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113069.05 |
| 负债合计 |
1428020.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244923647.2 |
| 所有者权益合计 |
142665519.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
144093540.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7788770.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19017.42 |
| 交易性金融资产 |
86737554.98 |
| 股票投资 |
86737554.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1712.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8179.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94555235.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222388.44 |
| 应付管理人报酬 |
83818.77 |
| 应付托管费 |
18440.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115416.37 |
| 负债合计 |
451756.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198422744.9 |
| 所有者权益合计 |
94103479.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
94555235.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9932427.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29139.24 |
| 交易性金融资产 |
119453113.93 |
| 股票投资 |
119453113.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2032.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26134.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129442848.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193556.43 |
| 应付管理人报酬 |
111710.84 |
| 应付托管费 |
24576.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117211.63 |
| 负债合计 |
484588.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202812106.75 |
| 所有者权益合计 |
128958259.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
129442848.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14983692.79 |
| 结算备付金 |
26135.94 |
| 存出保证金 |
35493.31 |
| 交易性金融资产 |
159873251.36 |
| 股票投资 |
159768251.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3307.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81347.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175003228.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
569945.73 |
| 应付管理人报酬 |
150727.69 |
| 应付托管费 |
33160.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211554.92 |
| 负债合计 |
1049735.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220749036.66 |
| 所有者权益合计 |
173953492.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
175003228.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16649071.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34916.7 |
| 交易性金融资产 |
170652495.83 |
| 股票投资 |
170652495.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3020.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25187.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187364691.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173222.25 |
| 应付管理人报酬 |
149046.25 |
| 应付托管费 |
32790.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138167.68 |
| 负债合计 |
555864.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262280961.36 |
| 所有者权益合计 |
186808827.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
187364691.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12413201.58 |
| 结算备付金 |
3473.59 |
| 存出保证金 |
32832.71 |
| 交易性金融资产 |
179673326.88 |
| 股票投资 |
179673326.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2995300.16 |
| 应收利息 |
2906.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3398.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195124439.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
530458.42 |
| 应付管理人报酬 |
171063.49 |
| 应付托管费 |
37633.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273023.38 |
| 负债合计 |
1072129.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301187268.85 |
| 所有者权益合计 |
194052310.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
195124439.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23580808.74 |
| 结算备付金 |
43429.4 |
| 存出保证金 |
339513.67 |
| 交易性金融资产 |
221679818.55 |
| 股票投资 |
221679818.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4712.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170967.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245819250.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1127725.11 |
| 应付管理人报酬 |
194411.71 |
| 应付托管费 |
42770.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174679.76 |
| 负债合计 |
1643892.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362716692.5 |
| 所有者权益合计 |
244175357.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
245819250.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52081272.44 |
| 结算备付金 |
9170549.17 |
| 存出保证金 |
1922907.78 |
| 交易性金融资产 |
744945400.09 |
| 股票投资 |
744945400.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11829390.8 |
| 应收利息 |
19390.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340238.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820309149.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22641737.73 |
| 应付管理人报酬 |
796169.88 |
| 应付托管费 |
175157.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348299.29 |
| 负债合计 |
25908122.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044565813.53 |
| 所有者权益合计 |
794401026.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
820309149.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594734024.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107052.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13445.31 |
| 资产总计 |
594854522.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114060.28 |
| 应付托管费 |
25093.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9177.77 |
| 负债合计 |
148331.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594747003.98 |
| 所有者权益合计 |
594706191.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
594854522.41 |
