| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源港股通股息率… | 1.0232 | 3.18% |
| 前海开源沪港深景气行… | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.3734 | 2.27% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3494 | 2.17% |
| 前海开源货币B | 0.4294 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.3616 | 1.37% |
| 前海开源货币A | 0.3631 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5771673.48 |
| 1.利息收入 | 38191.11 |
| 存款利息收入 | 38191.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-920058.62 |
| 股票投资收益 | -2187714.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267656.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6622266.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31274.2 |
| 减：二、费用 | 905653.57 |
| 1.管理人报酬 | 511429.03 |
| 2.托管费 | 102285.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155373.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136565.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4866019.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4866019.91 |
| 一、收入： | -1015472.17 |
| 1.利息收入 | 34765.96 |
| 存款利息收入 | 34765.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1135472.87 |
| 股票投资收益 | -2309687.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174215.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55828.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29406.67 |
| 减：二、费用 | 814360.4 |
| 1.管理人报酬 | 444024.53 |
| 2.托管费 | 88804.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151505.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130026.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1829832.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1829832.57 |
| 一、收入： | 2586015.72 |
| 1.利息收入 | 1036224.11 |
| 存款利息收入 | 731753.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250717.1 |
| 股票投资收益 | 232864.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17852.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701776.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597298.02 |
| 减：二、费用 | 1603035.97 |
| 1.管理人报酬 | 1125515.23 |
| 2.托管费 | 225103.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70589.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181828.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
982979.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
982979.75 |
