易方达银行分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31857573.05元 |
| 本期利润 |
-4421856.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10913596.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
349954548.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12912351.79元 |
| 本期利润 |
-23031960.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22925645.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
262077997.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15396903.36元 |
| 本期利润 |
61504628.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32945210.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
261374911.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7159536.42元 |
| 本期利润 |
43204572.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41352800.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
243081737.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4366702.03元 |
| 本期利润 |
-40250829.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58316127.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1988元 |
| 期末基金资产净值 |
245671826.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6595538.87元 |
| 本期利润 |
-43575989.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65006800.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1911元 |
| 期末基金资产净值 |
281702896.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2914175.64元 |
| 本期利润 |
45616520.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64294503.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.215元 |
| 期末基金资产净值 |
288210527.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7662526.6元 |
| 本期利润 |
20048163.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78742451.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2487元 |
| 期末基金资产净值 |
279378083.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13309285.2元 |
| 本期利润 |
-16584405.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112404151.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.238元 |
| 期末基金资产净值 |
394855632.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13104500.23元 |
| 本期利润 |
-12911820.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29380042.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.235元 |
| 期末基金资产净值 |
96889209.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40756865.19元 |
| 本期利润 |
-61761815.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31528376.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1603元 |
| 期末基金资产净值 |
169026706.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.08% |
