| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11022898.18 |
| 1.利息收入 | 34703.76 |
| 存款利息收入 | 34703.48 |
| 债券利息收入 | 0.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
829407.29 |
| 股票投资收益 | 437482.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -492.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392417.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10083653.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75134.05 |
| 减：二、费用 | 919963.27 |
| 1.管理人报酬 | 434977.65 |
| 2.托管费 | 95695.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70315.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318974.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10102934.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10102934.91 |
| 一、收入： | 7092674.51 |
| 1.利息收入 | 10402.21 |
| 存款利息收入 | 10401.93 |
| 债券利息收入 | 0.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500443.93 |
| 股票投资收益 | -780977.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -492.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281025.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7577381.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5334.33 |
| 减：二、费用 | 492129.87 |
| 1.管理人报酬 | 231846.64 |
| 2.托管费 | 51006.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44264.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165012.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6600544.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6600544.64 |
| 一、收入： | 12092764.7 |
| 1.利息收入 | 23189.04 |
| 存款利息收入 | 23180.39 |
| 债券利息收入 | 8.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4841219.94 |
| 股票投资收益 | -5310539.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469319.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16887018.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23776.81 |
| 减：二、费用 | 965687.26 |
| 1.管理人报酬 | 474235.11 |
| 2.托管费 | 104331.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56390.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11127077.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11127077.44 |
| 一、收入： | 9159456.85 |
| 1.利息收入 | 12336.16 |
| 存款利息收入 | 12333.32 |
| 债券利息收入 | 2.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2953477.48 |
| 股票投资收益 | -3303910.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350432.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12084225.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16372.33 |
| 减：二、费用 | 492703.25 |
| 1.管理人报酬 | 238890.75 |
| 2.托管费 | 52555.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32545.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168711.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8666753.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8666753.6 |
| 一、收入： | -21689726.15 |
| 1.利息收入 | 24981.14 |
| 存款利息收入 | 24981.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10525462.99 |
| 股票投资收益 | -10984857.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459394.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11203270.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14025.91 |
| 减：二、费用 | 1028504.57 |
| 1.管理人报酬 | 522988.67 |
| 2.托管费 | 115057.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59998.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330460.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22718230.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22718230.72 |
| 一、收入： | -11957286.81 |
| 1.利息收入 | 13517.83 |
| 存款利息收入 | 13517.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6872184.03 |
| 股票投资收益 | -7212433.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340249.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5109171.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10550.64 |
| 减：二、费用 | 571017.94 |
| 1.管理人报酬 | 300293.22 |
| 2.托管费 | 66064.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41042.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163618.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12528304.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12528304.75 |
| 一、收入： | -11740361.71 |
| 1.利息收入 | 40269.51 |
| 存款利息收入 | 40265.34 |
| 债券利息收入 | 4.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6051543.73 |
| 股票投资收益 | -6519909.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5533.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462832.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5753244.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24157.08 |
| 减：二、费用 | 1598135.08 |
| 1.管理人报酬 | 898221.32 |
| 2.托管费 | 197608.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111085.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13338496.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13338496.79 |
| 一、收入： | -7953840.33 |
| 1.利息收入 | 22169.81 |
| 存款利息收入 | 22169.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1253874.89 |
| 股票投资收益 | -1596223.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342349.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6735897.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13762.14 |
| 减：二、费用 | 852663.73 |
| 1.管理人报酬 | 488355.17 |
| 2.托管费 | 107438.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61802.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195067.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8806504.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8806504.06 |
| 一、收入： | -27136842.48 |
| 1.利息收入 | 71856.41 |
| 存款利息收入 | 71856.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24775450.23 |
| 股票投资收益 | -25231388.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455938.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2590940.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157692.16 |
| 减：二、费用 | 2392763.87 |
| 1.管理人报酬 | 1276838.22 |
| 2.托管费 | 280904.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422858.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412162.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29529606.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29529606.35 |
| 一、收入： | -27473304.2 |
| 1.利息收入 | 46186.32 |
| 存款利息收入 | 46186.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25174829.54 |
| 股票投资收益 | -25548631.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373801.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2466047.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121386.09 |
| 减：二、费用 | 1363539.2 |
| 1.管理人报酬 | 696980.33 |
| 2.托管费 | 153335.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308105.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205117.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28836843.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28836843.4 |
| 一、收入： | -130969927.95 |
| 1.利息收入 | 186879.21 |
| 存款利息收入 | 186879.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122460859.48 |
| 股票投资收益 | -122638685.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177826.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8893986.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198039.24 |
| 减：二、费用 | 2481077.33 |
| 1.管理人报酬 | 982595.93 |
| 2.托管费 | 216171.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 919831.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362478.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133451005.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133451005.28 |
