华宝中证1000指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19281.83元 |
| 本期利润 |
10102934.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70012687.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6716元 |
| 期末基金资产净值 |
41710550.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-58.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-976837.26元 |
| 本期利润 |
6600544.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85335541.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6936元 |
| 期末基金资产净值 |
47645503.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-60.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5759941.35元 |
| 本期利润 |
11127077.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96177604.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6766元 |
| 期末基金资产净值 |
47140075.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-65.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3417472.24元 |
| 本期利润 |
8666753.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101343081.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6924元 |
| 期末基金资产净值 |
48316486.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-67.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11514960.51元 |
| 本期利润 |
-22718230.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108584959.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.8043元 |
| 期末基金资产净值 |
40186333.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-72.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7419133.5元 |
| 本期利润 |
-12528304.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96398490.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6881元 |
| 期末基金资产净值 |
49556554.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-66.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7585252.22元 |
| 本期利润 |
-13338496.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99663522.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9223元 |
| 期末基金资产净值 |
71923861.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2070606.67元 |
| 本期利润 |
-8806504.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104649618.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9081元 |
| 期末基金资产净值 |
85060569.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26938665.53元 |
| 本期利润 |
-29529606.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115486611.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8904元 |
| 期末基金资产净值 |
104976629.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26370796.33元 |
| 本期利润 |
-28836843.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131275675.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9181元 |
| 期末基金资产净值 |
120955280.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124557018.36元 |
| 本期利润 |
-133451005.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-76.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129672978.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7454元 |
| 期末基金资产净值 |
180189971.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.97% |
