华宝中证1000指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2687186.0 |
| 结算备付金 |
20818.39 |
| 存出保证金 |
3124.12 |
| 交易性金融资产 |
39433707.46 |
| 股票投资 |
39433707.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1326540.05 |
| 应收利息 |
21222.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4712.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43497310.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1641353.79 |
| 应付管理人报酬 |
21525.22 |
| 应付托管费 |
4735.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103370.65 |
| 负债合计 |
1786760.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100098448.68 |
| 所有者权益合计 |
41710550.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
43497310.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3026941.26 |
| 结算备付金 |
1904.19 |
| 存出保证金 |
1626.67 |
| 交易性金融资产 |
45006375.07 |
| 股票投资 |
45006375.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
624.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48037472.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208044.99 |
| 应付管理人报酬 |
38435.87 |
| 应付托管费 |
8455.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114873.74 |
| 负债合计 |
391968.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120419917.93 |
| 所有者权益合计 |
47645503.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
48037472.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2706235.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1145.3 |
| 交易性金融资产 |
44173304.38 |
| 股票投资 |
44169009.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4294.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
525551.83 |
| 应收利息 |
597.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12079.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47418914.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97574.29 |
| 应付管理人报酬 |
39237.02 |
| 应付托管费 |
8632.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120254.65 |
| 负债合计 |
278838.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137101021.14 |
| 所有者权益合计 |
47140075.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
47418914.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2897112.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3125.81 |
| 交易性金融资产 |
45571341.43 |
| 股票投资 |
45566453.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4888.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39644.54 |
| 应收利息 |
585.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44733.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48556543.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16963.69 |
| 应付管理人报酬 |
39211.57 |
| 应付托管费 |
8626.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118354.09 |
| 负债合计 |
240056.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148034289.42 |
| 所有者权益合计 |
48316486.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
48556543.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2632693.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
818.24 |
| 交易性金融资产 |
37797465.57 |
| 股票投资 |
37797465.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30510.65 |
| 应收利息 |
570.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26802.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40488861.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72229.05 |
| 应付管理人报酬 |
35633.0 |
| 应付托管费 |
7839.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120263.75 |
| 负债合计 |
302527.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148771293.31 |
| 所有者权益合计 |
40186333.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
40488861.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3301620.7 |
| 结算备付金 |
3507.18 |
| 存出保证金 |
2836.83 |
| 交易性金融资产 |
46825227.14 |
| 股票投资 |
46825227.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
682.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146335.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50280210.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
367152.41 |
| 应付赎回款 |
95912.75 |
| 应付管理人报酬 |
42909.31 |
| 应付托管费 |
9440.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113497.06 |
| 负债合计 |
723656.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145955044.07 |
| 所有者权益合计 |
49556554.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
50280210.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4357559.83 |
| 结算备付金 |
659.67 |
| 存出保证金 |
3423.38 |
| 交易性金融资产 |
67809162.38 |
| 股票投资 |
67809162.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
997.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90705.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72262509.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.2 |
| 应付赎回款 |
24210.13 |
| 应付管理人报酬 |
62259.51 |
| 应付托管费 |
13697.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150011.5 |
| 负债合计 |
338647.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170411754.42 |
| 所有者权益合计 |
71923861.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
72262509.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5080602.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2717.98 |
| 交易性金融资产 |
80679350.32 |
| 股票投资 |
80679350.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1117.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8410.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85772197.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85865.06 |
| 应付管理人报酬 |
71953.05 |
| 应付托管费 |
15829.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334441.83 |
| 负债合计 |
711628.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189145351.32 |
| 所有者权益合计 |
85060569.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
85772197.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6424942.83 |
| 结算备付金 |
2637.42 |
| 存出保证金 |
16128.15 |
| 交易性金融资产 |
99470723.98 |
| 股票投资 |
99470723.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30915.98 |
| 应收利息 |
1415.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6987.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105953751.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279606.56 |
| 应付赎回款 |
38276.78 |
| 应付管理人报酬 |
91342.86 |
| 应付托管费 |
20095.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340120.62 |
| 负债合计 |
977122.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212869103.61 |
| 所有者权益合计 |
104976629.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
105953751.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7874902.11 |
| 结算备付金 |
2361.1 |
| 存出保证金 |
32836.01 |
| 交易性金融资产 |
114534195.16 |
| 股票投资 |
114534195.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1458.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54423.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122500175.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
832380.32 |
| 应付赎回款 |
140373.58 |
| 应付管理人报酬 |
99030.03 |
| 应付托管费 |
21786.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234034.54 |
| 负债合计 |
1544894.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242682723.04 |
| 所有者权益合计 |
120955280.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
122500175.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13943193.59 |
| 结算备付金 |
266900.57 |
| 存出保证金 |
164756.91 |
| 交易性金融资产 |
170287578.29 |
| 股票投资 |
170287578.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3414.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51297.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184717140.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3757175.38 |
| 应付赎回款 |
77404.07 |
| 应付管理人报酬 |
149128.3 |
| 应付托管费 |
32808.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240291.69 |
| 负债合计 |
4527168.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295270982.7 |
| 所有者权益合计 |
180189971.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
184717140.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330711104.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40862.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93.15 |
| 资产总计 |
330752060.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45302.3 |
| 应付托管费 |
9966.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6877.61 |
| 负债合计 |
62146.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330711104.54 |
| 所有者权益合计 |
330689914.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
330752060.63 |
