名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 54722.75 | 30756.01 | 56.20% | 133.58 | 0.24% | 272.21 | 0.50% |
2020-06-30 | 28000.11 | 5491.10 | 19.61% | 114.31 | 0.41% | 203.32 | 0.73% |
2019-12-31 | 24942.38 | -4936.25 | -19.79% | 27.18 | 0.11% | 368.32 | 1.48% |
2019-06-30 | 9474.38 | -3925.67 | -41.43% | 26.71 | 0.28% | 248.57 | 2.62% |
2018-12-31 | -27072.05 | -18540.27 | 68.48% | 27.42 | -0.10% | 351.86 | -1.30% |
2018-06-30 | -10353.06 | -9307.01 | 89.90% | 27.42 | -0.26% | 290.29 | -2.80% |
2017-12-31 | -18881.55 | -26680.22 | 141.30% | -- | -- | 209.46 | -1.11% |
2017-06-30 | -12824.94 | -23609.41 | 184.09% | -- | -- | 191.72 | -1.49% |
2016-12-31 | -47004.84 | -32841.35 | 69.87% | -- | -- | 200.88 | -0.43% |
2016-06-30 | -29895.19 | -31312.82 | 104.74% | -- | -- | 149.35 | -0.50% |
2015-12-31 | -4317.56 | -1293.53 | 29.96% | -- | -- | -- | -- |