| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5042 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4979 | 1.82% |
| 中信保诚货币B | 0.4634 | 1.73% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4654 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4378 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 信诚中证信息安全指数分级A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0817 |
| 2020-12-04 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0357 |
| 2020-02-13 | 1.0080 | 1.0090 | 1.0086 |
| 2019-12-05 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2018-12-05 | 1.0070 | 1.0000 | 1.0070 |
| 2018-10-09 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0380 |
| 2017-12-05 | 1.0450 | 1.0000 | 1.0450 |
| 2016-12-05 | 1.0450 | 1.0000 | 1.0452 |
| 2015-12-04 | 1.0140 | 1.0000 | 1.0142 |
| 2015-08-27 | 1.0090 | 1.0000 | 1.0091 |
