融通中证军工指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要
2016年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2

基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 融通军工分级

场内简称 融通军工

基金主代码 161628

前端交易代码 150335

后端交易代码 150336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月1日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 406,600,896.59份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年7月13日

下属分级基金的基金简称 融通军工分级 军工股A 军工股B

下属分级基金的场内简称 融通中证军工 军工股A 军工股B

下属分级基金的交易代码 161628 150335 150336

报告期末下属分级基金份额总额 97,755,988.59份 154,422,454.00份 154,422,454.00份

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2.2基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下，

力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制

在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建

指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相

应调整。

业绩比较基准 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金

所分离的两类基金份额来看，融通军工A份额具有低预期风险、预期收益相

对稳定的特征；融通军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

本基金为股票型基 融通军工股A份额为稳健 融通军工股B份额为积极收

下属分级基金的风 金，具有较高预期 收益类份额，具有低预期 益类份额，具有高预期风

险收益特征 风险、较高预期收 风险、预期收益相对稳定 险、预期收益相对较高的风

益的特征。 的风险收益特征 险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 田青

负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）67595096

电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096

传真 （0755）26935005 （010）66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年7月1日(基金合同生效

日)-2015年12月31日

本期已实现收益 -30,096,387.59 -499,217.28

本期利润 -55,599,929.60 2,149,344.76

加权平均基金份额本期利润 -0.1499 0.0083

本期基金份额净值增长率 -22.79% 5.58%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1763 -0.0033

期末基金资产净值 316,062,701.05 232,989,854.40

期末基金份额净值 0.777 1.042

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

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（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.77% 0.92% -1.20% 0.90% -0.57% 0.02%

过去六个月 -4.79% 1.12% -4.54% 1.10% -0.25% 0.02%

过去一年 -22.79% 2.07% -22.57% 1.89% -0.22% 0.18%

自基金合同 -18.49% 2.09% -35.70% 2.66% 17.21% -0.57%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

根据本基金基金合同约定，本基金（包括：融通中证军工份额、军工股A份额、军工股B份

额）不进行收益分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于

2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至2016年12月31日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债

券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100

指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混 第5页共27页

合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

姓 金经理 证券

名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金 何天翔先生，厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士，

的基金 8 年证券投资从业经历，具有基金从业资格。曾就职于

经理 华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010年3月

何 2015 加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专

天 年7月- 8 户投资投资经理，现任融通深证100指数、融通军工分

翔 1日 级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金（LOF）（由

原融通农业分级转型而来）、融通新趋势灵活配置混合、

融通国企改革新机遇灵活配置混合、融通通瑞债券基金

的基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 第6页共27页

公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年我国宏观经济整体呈L型的新常态运行，经济增速和通胀水平保持在合理健康的发展

区间。四季度来看，受益于供给侧改革的坚定推进和实体主动补库周期，PPI于12月快速回升至

+5%，PMI也连续3个月站稳51以上，同时CPI由低位反弹至2.1%，同时中微观看，重卡、工程

机械等中游行业在补库存周期的带动下，销量同比增速好于预期，上市公司3季度的业绩增速也

出现持续改善。

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证军工指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证军工指数的一个有效工具。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.14%，年化跟踪误差为4.18%。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-22.79%，同期业绩比较基准收益率-22.57%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年,一季度由于基建投资需求的加码、供给侧改革的推进，预期PPI和CPI仍将持

续高位，同时2016年12月的新增信贷高达1.04万亿元，超出市场预期，并预计2017年1月份

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仍将大量信贷投放，主要由于银行储备项目丰富、制造业信贷需求回暖，叠加按揭贷款的滞后效应，因此预计17年一季度各项经济指标将持续企稳。全年来看，严控泡沫的地产投资将会下滑，期待改革的持续推进，带来改革红利和结构改善。

证券市场方面，大盘经过10月-11月两个月的持续反弹后，12月初至今出现了一定调整，主

要压制因素包括债市去杠杆、IPO资金分流效应、汇率大幅上行压力等。展望一季度，中小创短

期可能仍将受压于IPO持续和高估值，但部分成长性良好的股票估值已经回到较低位，具备投资

价值，而大盘指数由于宏观流动性压力缓解、经济弱复苏预期等，保持相对强势。结构上，注重低估值的优质蓝筹配置，同时关注改革政策相关的主题和真成长个股。

关于军工行业，伴随特朗普上台及其强硬军事外交政策，部分军工集团和个股的改革推进，新式武器研发列装等国内外事件影响，军工股当前属于有支撑，有进攻性的品种，值得布局。本基金为参与军工行业投资的投资者提供一个指数化的工具。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，本基金（包括：融通中证军工份额、军工股A份额、军工股B份

额）不进行收益分配。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金2016年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为

本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2017)第21181号），投资者可通过

年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：融通中证军工指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 16,918,703.31 24,712,504.27

结算备付金 49,449.45 135,195.31

存出保证金 53,058.65 57,658.46

交易性金融资产 298,728,290.94 219,029,263.78

其中：股票投资 298,728,290.94 219,029,263.78

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基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,491,129.75 -

应收利息 3,997.36 7,062.21

应收股利 - -

应收申购款 30,048.95 1,189.89

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 317,274,678.41 243,942,873.92

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 8,070,633.89

应付赎回款 684,882.63 2,057,215.22

应付管理人报酬 283,453.17 244,393.19

应付托管费 62,359.69 53,766.49

应付销售服务费 - -

应付交易费用 89,301.26 379,257.51

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 91,980.61 147,753.22

负债合计 1,211,977.36 10,953,019.52

所有者权益：

实收基金 387,766,554.24 220,612,450.03

未分配利润 -71,703,853.19 12,377,404.37

所有者权益合计 316,062,701.05 232,989,854.40

负债和所有者权益总计 317,274,678.41 243,942,873.92

注：报告截止日2016年12月31日，融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“融通

中证军工基金”)之基础份额净值0.777元，融通中证军工基金之A份额参考净值1.002元，融通

中证军工基金之B份额参考净值0.552元；基金份额总额406,600,896.59份，其中融通中证军工

基金之基础份额97,755,988.59份，融通中证军工基金之A份额154,422,454.00份，融通中证军

工基金之B份额154,422,454.00份。

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7.2利润表

会计主体：融通中证军工指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月1日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

一、收入 -50,654,768.97 4,770,969.19

1.利息收入 170,512.01 534,530.45

其中：存款利息收入 170,512.01 481,083.44

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 53,447.01

其他利息收入 - -

2.投资收益 -25,701,272.45 873,408.54

其中：股票投资收益 -26,470,130.56 814,993.60

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 768,858.11 58,414.94

3.公允价值变动收益 -25,503,542.01 2,648,562.04

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 379,533.48 714,468.16

减：二、费用 4,945,160.63 2,621,624.43

1．管理人报酬 3,056,712.67 1,301,059.02

2．托管费 672,476.81 286,232.95

3．销售服务费 - -

4．交易费用 801,996.79 727,822.57

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 413,974.36 306,509.89

三、利润总额 -55,599,929.60 2,149,344.76

减：所得税费用 - -

四、净利润 -55,599,929.60 2,149,344.76

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通中证军工指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

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本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 220,612,450.03 12,377,404.37 232,989,854.40

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -55,599,929.60 -55,599,929.60

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 167,154,104.21 -28,481,327.96 138,672,776.25

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 532,247,615.32 -87,528,958.85 444,718,656.47

2.基金赎回款 -365,093,511.11 59,047,630.89 -306,045,880.22

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动

五、期末所有者权益（基 387,766,554.24 -71,703,853.19 316,062,701.05

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年7月1日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 370,677,558.08 - 370,677,558.08

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 2,149,344.76 2,149,344.76

润）

三、本期基金份额交易产 -150,065,108.05 10,228,059.61 -139,837,048.44

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 404,096,240.87 27,635,113.74 431,731,354.61

2.基金赎回款 -554,161,348.92 -17,407,054.13 -571,568,403.05

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动

五、期末所有者权益 220,612,450.03 12,377,404.37 232,989,854.40

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______高峰______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第12页共27页

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司（“融通基金”） 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 基金托管人、基金销售机构

行”）

新时代证券股份有限公司（“新时代证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东

深圳市融通资本管理股份有限公司(原深圳市融

通资本财富管理有限公司) 基金管理人的子公司

融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年7月1日(基金合同生效日)至

关联方名称 2015年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比

例

新时代证券 - - 26,243,538.90 4.74%

7.4.4.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

第13页共27页

7.4.4.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

新时代证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2015年7月1日(基金合同生效日)至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

新时代证券 24,440.75 4.82% 24,440.75 6.44%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年7月1日(基金合同生效日)至

日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付 3,056,712.67 1,301,059.02

的管理费

其中：支付销售机构的客 328,145.19 243,098.28

户维护费

注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

第14页共27页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年7月1日(基金合同生效日)至

日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付 672,476.81 286,232.95

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年7月1日(基金合同生效日)至2015年

名称 12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 16,918,703.31 161,431.06 24,712,504.27 476,125.90

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

第15页共27页

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票名停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 称 期 因 估值单价期 开盘单价 成本总额

2016年

长城信11月1

000748息 重大资20.31 - -318,159 6,953,069.31 6,461,809.29 -

日 产重组

航天机2016年

600151电 11月 重大资10.97 - -526,088 5,884,530.61 5,771,185.36 -

11日 产重组

2016年 2017年1

航天发4月19

000547展 重大资15.36 月3日 16.90329,900 5,708,708.57 5,067,264.00 -

日 产重组

北斗星2016年 2017年1

002151通 11月 重大资31.90 月12日 31.00134,393 4,065,159.95 4,287,136.70 -

16日 产重组

航天长2016年

600855峰 11月8 重大资28.89 - -140,000 4,328,726.52 4,044,600.00 -

日 产重组

2016年

300065海兰信12月8 重大资38.52 - -94,246 3,117,113.55 3,630,355.92 -

日 产重组

航天电2016年

002025器 9月12 重大资25.20 - -137,500 3,153,985.47 3,465,000.00 -

日 产重组

德奥通2016年

002260航 12月5 重大资23.10 - -116,775 3,320,338.62 2,697,502.50 -

日 产重组

博云新2016年 2017年1

002297材 6月20 重大资13.09 月4日 13.40150,500 1,837,573.87 1,970,045.00 -

日 产重组

凌云股2016年 2017年1

600480份 7月22 重大资15.01 月13日 16.51105,368 1,517,552.14 1,581,573.68 -

日 产重组

2016年 2017年2

300123太阳鸟9月28 重大资15.08 月15日 16.5992,100 1,309,594.38 1,388,868.00 -

日 产重组

注：1、本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被

暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

2、根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的《关

于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股 份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限 第16页共27页

公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》，长城电脑将向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自2016年11月1日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 298,728,290.94 94.15

其中：股票 298,728,290.94 94.15

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 16,968,152.76 5.35

7 其他各项资产 1,578,234.71 0.50

8 合计 317,274,678.41 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

第17页共27页

B 采矿业 - -

C 制造业 274,090,781.04 86.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,334,242.86 1.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 17,264,730.53 5.46

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,068,491.51 0.65

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 296,758,245.94 93.89

8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,970,045.00 0.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

第18页共27页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,970,045.00 0.62

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601989 中国重工 4,700,344 33,325,438.96 10.54

2 600893 中航动力 394,289 12,909,021.86 4.08

3 000768 中航飞机 572,150 12,163,909.00 3.85

4 600150 中国船舶 356,987 9,856,411.07 3.12

5 600118 中国卫星 313,174 9,783,555.76 3.10

6 002465 海格通信 808,659 9,420,877.35 2.98

7 600879 航天电子 443,506 6,759,031.44 2.14

8 000748 长城信息 318,159 6,461,809.29 2.04

9 002013 中航机电 340,568 6,228,988.72 1.97

10 000738 中航动控 246,509 6,098,632.66 1.93

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。

8.3.1期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 002297 博云新材 150,500 1,970,045.00 0.62

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（%）

1 601989 中国重工 31,190,816.40 13.39

2 600271 航天信息 15,131,755.39 6.49

3 600893 中航动力 14,660,106.84 6.29

4 000768 中航飞机 11,997,349.40 5.15

第19页共27页

5 600118 中国卫星 10,699,066.53 4.59

6 000748 长城信息 9,550,511.00 4.10

7 600150 中国船舶 8,877,111.30 3.81

8 300159 新研股份 7,611,528.28 3.27

9 002465 海格通信 7,378,265.10 3.17

10 000738 中航动控 7,209,003.00 3.09

11 600482 中国动力 6,877,753.00 2.95

12 300324 旋极信息 6,734,456.00 2.89

13 600879 航天电子 6,559,008.27 2.82

14 002179 中航光电 6,120,836.07 2.63

15 002544 杰赛科技 5,906,555.20 2.54

16 002224 三力士 5,887,128.75 2.53

17 600372 中航电子 5,624,001.96 2.41

18 600967 北方创业 5,338,137.08 2.29

19 600038 中直股份 5,317,408.58 2.28

20 600435 北方导航 5,258,085.00 2.26

21 600151 航天机电 5,117,377.00 2.20

22 600391 成发科技 5,098,304.00 2.19

23 000519 江南红箭 5,072,611.77 2.18

24 600839 四川长虹 4,914,526.00 2.11

25 300101 振芯科技 4,800,181.67 2.06

26 002268 卫士通 4,772,045.04 2.05

27 000901 航天科技 4,769,119.68 2.05

28 002013 中航机电 4,756,955.62 2.04

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（%）

1 600271 航天信息 19,195,637.87 8.24

2 601989 中国重工 16,789,256.89 7.21

3 600839 四川长虹 10,752,162.76 4.62

4 600482 中国动力 10,634,999.97 4.56

5 600893 中航动力 8,522,224.70 3.66

6 000768 中航飞机 7,035,777.91 3.02

7 600118 中国卫星 6,156,945.08 2.64

第20页共27页

8 600150 中国船舶 5,373,090.50 2.31

9 601890 亚星锚链 5,244,229.02 2.25

10 002268 卫士通 5,096,541.04 2.19

11 002224 三力士 4,508,375.45 1.94

12 000519 江南红箭 3,921,043.91 1.68

13 000738 中航动控 3,841,548.07 1.65

14 002414 高德红外 3,693,246.11 1.59

15 600879 航天电子 3,555,381.37 1.53

16 002179 中航光电 3,437,750.80 1.48

17 002465 海格通信 3,328,585.30 1.43

18 600815 厦工股份 3,310,500.94 1.42

19 600456 宝钛股份 3,282,112.04 1.41

20 600372 中航电子 3,233,838.00 1.39

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 353,011,691.97

卖出股票收入（成交）总额 221,338,992.24

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第21页共27页

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,058.65

2 应收证券清算款 1,491,129.75

3 应收股利 -

4 应收利息 3,997.36

5 应收申购款 30,048.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,578,234.71

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第22页共27页

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 000748 长城信息 6,461,809.29 2.04 重大资产重组

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 002297 博云新材 1,970,045.00 0.62 重大资产重组

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

融通军工分级 3,221 30,349.58 5,413,188.99 5.54% 92,342,799.60 94.46%

军工股A 368 419,626.23 115,987,323.00 75.11% 38,435,131.00 24.89%

军工股B 4,191 36,846.21 1,123,128.00 0.73% 153,299,326.00 99.27%

合计 780 52,262.33 122,523,639.99 30.13% 284,077,256.60 69.87%

9.2期末上市基金前十名持有人

军工股A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比

例

1 中国银河证券股份有限公司 18,850,391.00 12.21%

2 上海千象资产管理有限公司－千象子基金4号 18,165,778.00 11.76%

3 招商基金－工商银行－暖流资产“固赢10号”现金管理资 8,347,200.00 5.41%

产管理

4 北京快快网络技术有限公司 7,327,142.00 4.74%

5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,848,712.00 3.79%

6 上海千象资产管理有限公司－千象子基金6号 4,886,361.00 3.16%

7 叶楹 4,602,655.00 2.98%

8 段蓉 4,346,840.00 2.81%

9 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 4,325,082.00 2.80%

深

10 上海千象资产管理有限公司－千象子基金7号 4,228,900.00 2.74%

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军工股B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比

例

1 李怡名 3,075,000.00 1.99%

2 梁燕宽 2,895,200.00 1.87%

3 林智芳 2,552,300.00 1.65%

4 计燕霞 1,735,118.00 1.12%

5 郜平 1,457,400.00 0.94%

6 陈明聪 1,343,850.00 0.87%

7 朱勤 1,296,300.00 0.84%

8 郑俊波 1,209,200.00 0.78%

9 钟孝红 1,065,300.00 0.69%

10 刘仁华 1,032,500.00 0.67%

注：持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

融通军工分级 45,387.86 0.0464%

基金管理人所有从业 军工股A 0.00 0.0000%

人员持有本基金 军工股B 0.00 0.0000%

合计 45,387.86 0.0112%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

融通军工分级 0

本公司高级管理人员、基金投 军工股A 0

资和研究部门负责人持有本开 军工股B 0

放式基金

合计 0

融通军工分级 0

本基金基金经理持有本开放式 军工股A 0

基金 军工股B 0

合计 0

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通军工分级 军工股A 军工股B

基金合同生效日（2015年7月1日）基金 370,677,558.08 - -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 102,336,439.70 60,586,316.00 60,586,316.00

本报告期基金总申购份额 539,332,320.55 - -

减:本报告期基金总赎回份额 370,388,102.82 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 -173,524,668.84 93,836,138.00 93,836,138.00

"-"填列）

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本报告期期末基金份额总额 97,755,988.59 154,422,454.00 154,422,454.00

注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额和定期折算份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大变动

2017年3月4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。

11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付的审计费用为人民币 40,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 佣金

成交总额的比 总量的比例

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例

广发证券 1 142,186,991.91 24.76% 132,419.75 25.00% -

长江证券 1 82,399,524.63 14.35% 75,092.54 14.18% -

招商证券 1 61,973,885.84 10.79% 57,716.11 10.90% -

兴业证券 1 58,625,590.60 10.21% 54,598.20 10.31% -

东方证券 1 52,044,406.52 9.06% 48,468.68 9.15% -

方正证券 1 39,251,726.55 6.83% 35,771.02 6.75% -

华创证券 2 34,760,676.57 6.05% 31,678.17 5.98% -

中信建投 1 32,366,140.45 5.64% 29,495.38 5.57% -

安信证券 2 26,192,691.70 4.56% 23,870.44 4.51% -

中信证券 1 25,372,662.81 4.42% 23,122.84 4.37% -

国信证券 1 13,072,987.63 2.28% 11,913.98 2.25% -

平安证券 2 6,103,399.00 1.06% 5,562.10 1.05% -

中金公司 2 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

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（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本基金本报告期新增华创证券交易单元1个，终止租用华宝证券交易单元1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

融通基金管理有限公司

二○一七年三月三十日

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