国泰国证新能源汽车指数分级A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
41807612.57 |
结算备付金 |
489411.6 |
存出保证金 |
75127.16 |
交易性金融资产 |
189835692.79 |
股票投资 |
189835692.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12260519.74 |
应收利息 |
6046.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6230092.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250704503.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48937189.46 |
应付管理人报酬 |
130961.6 |
应付托管费 |
26192.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
459020.06 |
负债合计 |
49843008.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
118068745.16 |
所有者权益合计 |
200861494.19 |
负债和所有者权益合计 |
250704503.18 |
资产: |
银行存款 |
3114451.9 |
结算备付金 |
434088.56 |
存出保证金 |
43535.08 |
交易性金融资产 |
39205781.74 |
股票投资 |
39205781.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
859.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2080878.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44879595.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
363757.27 |
应付赎回款 |
1996161.09 |
应付管理人报酬 |
36077.09 |
应付托管费 |
7215.44 |
应付销售服务费 |
7215.44 |
应付税费 |
75306.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
277522.73 |
负债合计 |
2756040.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
24162483.67 |
所有者权益合计 |
42123554.45 |
负债和所有者权益合计 |
44879595.04 |