华安纳斯达克100ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
85249362.21 |
| 存出保证金 |
38005286.58 |
| 交易性金融资产 |
5662406917.24 |
| 股票投资 |
5662406917.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4787736.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6205874492.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9577869.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3040671.23 |
| 应付托管费 |
1013557.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
417561.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
14241660.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4496720640.0 |
| 所有者权益合计 |
6191632832.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6205874492.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321770826.28 |
| 结算备付金 |
73359624.84 |
| 存出保证金 |
31246671.46 |
| 交易性金融资产 |
4986173263.48 |
| 股票投资 |
4986173263.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
603847.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5413154233.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1778535.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2486886.81 |
| 应付托管费 |
828962.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1866910.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
7056506.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4265720640.0 |
| 所有者权益合计 |
5406097727.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5413154233.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070848040.67 |
| 结算备付金 |
15060737.12 |
| 存出保证金 |
11015072.07 |
| 交易性金融资产 |
2667536064.68 |
| 股票投资 |
2667536064.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
226863.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3764686778.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
724661909.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495373.0 |
| 应付托管费 |
165124.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104000.0 |
| 负债合计 |
725426406.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3442720640.0 |
| 所有者权益合计 |
3039260371.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3764686778.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269816630.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57164909.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19640.0 |
| 资产总计 |
327001179.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55414829.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26551.28 |
| 应付托管费 |
8850.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4439.05 |
| 负债合计 |
55454670.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269720640.0 |
| 所有者权益合计 |
271546509.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
327001179.77 |
