广发恒生消费(QDII-ETF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8519.52 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
232685343.59 |
股票投资 |
232685343.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1516887.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
116220.8 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
237631203.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
33987.48 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
97175.02 |
应付托管费 |
19435.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1761241.27 |
负债合计 |
1911838.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
272164255.0 |
所有者权益合计 |
235719365.2 |
负债和所有者权益合计 |
237631203.99 |
资产: |
银行存款 |
491032556.46 |
结算备付金 |
272798484.74 |
存出保证金 |
38008047.8 |
交易性金融资产 |
419727239.35 |
股票投资 |
419727239.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
100415.71 |
资产总计 |
1221666744.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
389300215.36 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
69418.48 |
应付托管费 |
13883.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
399336.66 |
负债合计 |
389782854.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
846164255.0 |
所有者权益合计 |
831883889.86 |
负债和所有者权益合计 |
1221666744.06 |