平安中证港股通医药卫生综合ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2721010.6 |
| 存出保证金 |
22094.21 |
| 交易性金融资产 |
180402875.61 |
| 股票投资 |
180402875.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
661905.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
822.59 |
| 资产总计 |
191695290.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79358.67 |
| 应付托管费 |
15871.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4415844.66 |
| 负债合计 |
4511075.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270832634.0 |
| 所有者权益合计 |
187184215.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
191695290.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4248010.05 |
| 结算备付金 |
520238.38 |
| 存出保证金 |
142684.81 |
| 交易性金融资产 |
59258827.59 |
| 股票投资 |
59258827.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
162037.22 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76108.75 |
| 资产总计 |
64407906.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
519393.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26176.94 |
| 应付托管费 |
5235.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240097.27 |
| 负债合计 |
790902.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85832634.0 |
| 所有者权益合计 |
63617004.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
64407906.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3299219.35 |
| 结算备付金 |
483.61 |
| 存出保证金 |
7.81 |
| 交易性金融资产 |
63254408.97 |
| 股票投资 |
63254408.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-292.32 |
| 应收证券清算款 |
1482238.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68036065.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29984.77 |
| 应付托管费 |
5996.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1153981.51 |
| 负债合计 |
1189964.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74832634.0 |
| 所有者权益合计 |
66846101.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
68036065.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4855706.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60585790.67 |
| 股票投资 |
60585790.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
213900.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
65731013.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24916.86 |
| 应付托管费 |
4983.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103206.81 |
| 负债合计 |
133120.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77832634.0 |
| 所有者权益合计 |
65597893.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
65731013.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25513500.67 |
| 结算备付金 |
67366809.79 |
| 存出保证金 |
48941259.13 |
| 交易性金融资产 |
193567244.63 |
| 股票投资 |
193567244.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335388814.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68177404.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18349.71 |
| 应付托管费 |
3669.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3750.0 |
| 负债合计 |
68359888.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269832634.0 |
| 所有者权益合计 |
267028925.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
335388814.22 |
