平安中证港股通医药卫生综合ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4478510.03元 |
| 本期利润 |
-24459300.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83648418.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3089元 |
| 期末基金资产净值 |
187184215.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1912574.33元 |
| 本期利润 |
-9799357.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22215629.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2588元 |
| 期末基金资产净值 |
63617004.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12303674.62元 |
| 本期利润 |
-11813213.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9747175.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1303元 |
| 期末基金资产净值 |
66846101.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10280390.68元 |
| 本期利润 |
-17242496.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12234740.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
65597893.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.72% |
