富国中证沪港深创新药产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1304393.38 |
| 存出保证金 |
9868.72 |
| 交易性金融资产 |
294707913.49 |
| 股票投资 |
294707913.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
584023.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300779521.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3643384.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120458.65 |
| 应付托管费 |
24091.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191013.92 |
| 负债合计 |
3978948.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471692128.0 |
| 所有者权益合计 |
296800572.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
300779521.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2525303.73 |
| 结算备付金 |
404291.06 |
| 存出保证金 |
10546.95 |
| 交易性金融资产 |
239454770.0 |
| 股票投资 |
239454770.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1298688.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
100390.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
243869606.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1838349.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96739.09 |
| 应付托管费 |
19347.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290650.05 |
| 负债合计 |
2245086.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392692128.0 |
| 所有者权益合计 |
241624519.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
243869606.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1347191.42 |
| 结算备付金 |
11721.97 |
| 存出保证金 |
8616.13 |
| 交易性金融资产 |
169176320.1 |
| 股票投资 |
169176320.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170543849.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70830.1 |
| 应付托管费 |
14166.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194026.55 |
| 负债合计 |
279036.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234692128.0 |
| 所有者权益合计 |
170264813.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
170543849.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3384452.16 |
| 结算备付金 |
601601.87 |
| 存出保证金 |
40769.26 |
| 交易性金融资产 |
199233288.05 |
| 股票投资 |
199233288.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
263450.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
71521.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
203670699.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1830341.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71024.74 |
| 应付托管费 |
14204.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106412.36 |
| 负债合计 |
2021984.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259692128.0 |
| 所有者权益合计 |
201648715.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
203670699.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301677000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9771115.0 |
| 股票投资 |
9771115.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8798.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17427.21 |
| 资产总计 |
311474341.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9794784.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8265.6 |
| 应付托管费 |
1653.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3552.63 |
| 负债合计 |
9811608.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301692128.0 |
| 所有者权益合计 |
301662732.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
311474341.12 |
