| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5771 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7876 | 4.75% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7852 | 4.74% |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.7196 | 4.68% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7572 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5653 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5491 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5491 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5179 | 1.90% |
| 平安日增利货币B | 0.5116 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3149367.7 |
| 1.利息收入 | 20929.63 |
| 存款利息收入 | 20929.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2194035.91 |
| 股票投资收益 | -2722159.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528123.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-946255.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-30005.92 |
| 减：二、费用 | 537873.97 |
| 1.管理人报酬 | 235823.14 |
| 2.托管费 | 47164.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254886.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3687241.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3687241.67 |
| 一、收入： | 6579142.49 |
| 1.利息收入 | 7551.18 |
| 存款利息收入 | 7551.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17495.97 |
| 股票投资收益 | -467872.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450376.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6579025.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10061.81 |
| 减：二、费用 | 283633.71 |
| 1.管理人报酬 | 129001.95 |
| 2.托管费 | 25800.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128831.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6295508.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6295508.78 |
| 一、收入： | -16182918.55 |
| 1.利息收入 | 24384.32 |
| 存款利息收入 | 24384.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8257319.01 |
| 股票投资收益 | -8923769.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666450.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8041912.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91928.97 |
| 减：二、费用 | 610405.41 |
| 1.管理人报酬 | 290962.06 |
| 2.托管费 | 58192.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261250.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16793323.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16793323.96 |
| 一、收入： | -12885062.9 |
| 1.利息收入 | 16071.95 |
| 存款利息收入 | 16071.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5653482.6 |
| 股票投资收益 | -6193329.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539846.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7324666.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77014.68 |
| 减：二、费用 | 343369.24 |
| 1.管理人报酬 | 165411.16 |
| 2.托管费 | 33082.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144875.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13228432.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13228432.14 |
