名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 66.79 | 41.48 | 62.10% | 8.30 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 25.60 | 15.96 | 62.33% | 3.19 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 51.40 | 31.99 | 62.24% | 6.40 | 12.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 25.69 | 16.03 | 62.40% | 3.21 | 12.48% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 62.97 | 34.86 | 55.35% | 6.97 | 11.07% | 8.09 | 12.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 33.78 | 19.04 | 56.37% | 3.81 | 11.27% | 4.44 | 13.14% | -- | -- |
2020-12-31 | 94.03 | 50.89 | 54.13% | 10.18 | 10.83% | 19.87 | 21.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 48.99 | 25.85 | 52.76% | 5.17 | 10.55% | 14.32 | 29.23% | -- | -- |