前海开源黄金ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8038189.57元 |
| 本期利润 |
11087787.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9573436.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4983元 |
| 期末基金资产净值 |
89121455.24元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1691761.93元 |
| 本期利润 |
5471442.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3128375.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
62808067.78元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664728.93元 |
| 本期利润 |
5313064.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1664943.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
64990812.59元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
458009.89元 |
| 本期利润 |
2689811.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-701065.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
63472621.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2646715.93元 |
| 本期利润 |
-3560619.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3064847.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2001元 |
| 期末基金资产净值 |
56445378.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-927930.44元 |
| 本期利润 |
-4489281.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5269995.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.262元 |
| 期末基金资产净值 |
72894074.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7572948.51元 |
| 本期利润 |
7289302.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158508.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
80337291.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1643966.67元 |
| 本期利润 |
6439226.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1123127.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
231330581.96元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
