前海开源黄金ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
985387.31 |
| 存出保证金 |
296033.4 |
| 交易性金融资产 |
87980785.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89341152.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41414.15 |
| 应付托管费 |
8282.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
219696.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74666474.1 |
| 所有者权益合计 |
89121455.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
89341152.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206392.4 |
| 结算备付金 |
227789.22 |
| 存出保证金 |
244818.46 |
| 交易性金融资产 |
62274544.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62953544.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25841.45 |
| 应付托管费 |
5168.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114466.77 |
| 负债合计 |
145476.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56012630.44 |
| 所有者权益合计 |
62808067.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
62953544.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317785.64 |
| 结算备付金 |
138933.17 |
| 存出保证金 |
200019.4 |
| 交易性金融资产 |
64553657.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65210395.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57772.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26508.68 |
| 应付托管费 |
5301.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
219583.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63007821.8 |
| 所有者权益合计 |
64990812.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
65210395.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49055.92 |
| 结算备付金 |
350162.19 |
| 存出保证金 |
200017.46 |
| 交易性金融资产 |
62969692.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63568927.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26533.08 |
| 应付托管费 |
5306.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
96306.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64173687.09 |
| 所有者权益合计 |
63472621.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
63568927.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67874.0 |
| 结算备付金 |
62484.02 |
| 存出保证金 |
200000.0 |
| 交易性金融资产 |
56193393.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56523783.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23670.94 |
| 应付托管费 |
4734.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
78405.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59510226.18 |
| 所有者权益合计 |
56445378.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
56523783.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74374.24 |
| 结算备付金 |
120749.07 |
| 存出保证金 |
200000.0 |
| 交易性金融资产 |
72618928.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73014087.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20400.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29288.14 |
| 应付托管费 |
5857.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
120012.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78164069.73 |
| 所有者权益合计 |
72894074.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
73014087.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254219.8 |
| 结算备付金 |
59238.16 |
| 存出保证金 |
200000.0 |
| 交易性金融资产 |
79992900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80506403.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32592.52 |
| 应付托管费 |
6518.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
169111.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80495800.21 |
| 所有者权益合计 |
80337291.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
80506403.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365070.42 |
| 结算备付金 |
493296.82 |
| 存出保证金 |
200000.0 |
| 交易性金融资产 |
230446233.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1123.65 |
| 应收利息 |
253.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231505977.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116406.33 |
| 应付托管费 |
23281.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35708.4 |
| 负债合计 |
175396.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226228953.06 |
| 所有者权益合计 |
231330581.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
231505977.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5703011.42 |
| 存出保证金 |
200000.0 |
| 交易性金融资产 |
314031200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91944.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20911.82 |
| 资产总计 |
320047067.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95758.6 |
| 应付托管费 |
19151.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13603.2 |
| 负债合计 |
128513.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317166441.0 |
| 所有者权益合计 |
319918554.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
320047067.59 |
