国联安中证全指证券公司ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5020628.02元 |
| 本期利润 |
5054534.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15332641.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
89062723.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1187912.55元 |
| 本期利润 |
2239066.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20582494.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
90484079.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39693783.03元 |
| 本期利润 |
-59433861.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21587727.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
88431514.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35563889.15元 |
| 本期利润 |
-49586924.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19059589.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
104174155.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20965550.28元 |
| 本期利润 |
35493484.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23651804.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
284293953.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4007066.34元 |
| 本期利润 |
12282379.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4974882.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
236225534.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
