| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.83% | -2.87% | -7.81% | 11.68% | -1.27% | -29.81% | -19.23% | -45.78% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1308|4134 | 4008|4239 | 4026|4244 | 406|4165 | 1636|3994 | 3377|3698 | 2137|2954 | 1541|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
中上 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6284 | 0.6284 | -1.30% | |
| 2024-04-24 | 0.6367 | 0.6367 | 3.53% | |
| 2024-04-23 | 0.615 | 0.615 | 0.38% | |
| 2024-04-22 | 0.6127 | 0.6127 | -2.61% | |
| 2024-04-19 | 0.6291 | 0.6291 | -2.77% |
截至2024-03-31 国联安科创混合(LOF)期末总份额为3.62亿份，相比减少1.03亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为1.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 15.00 | 2328.05 | 9.95% |
| 300308 | 中际旭创 | 13.00 | 2188.71 | 9.35% |
| 002463 | 沪电股份 | 63.00 | 1926.09 | 8.23% |
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 1775.54 | 7.59% |
| 688012 | 中微公司 | 10.00 | 1625.00 | 6.94% |
| 688041 | 海光信息 | 20.00 | 1619.44 | 6.92% |
| 000034 | 神州数码 | 53.00 | 1582.86 | 6.76% |
| 300502 | 新易盛 | 22.00 | 1500.80 | 6.41% |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.00 | 1499.94 | 6.41% |
| 601138 | 工业富联 | 64.00 | 1476.41 | 6.31% |
