名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.5298 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.531 | 1.92% |
国联安货币A | 0.4649 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.22% | 0.81% | 8.65% | -0.06% | -10.04% | -6.32% | 1.64% | -14.39% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
1692|2639 | 607|2868 | 304|2829 | 2579|2717 | 1996|2542 | 1031|2276 | 460|1859 | 424|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 0.7086 | 0.8783 | 0.25% | |
2024-05-10 | 0.7068 | 0.8761 | 0.74% | |
2024-05-09 | 0.7016 | 0.8696 | 0.73% | |
2024-05-08 | 0.6965 | 0.8633 | -1.39% | |
2024-05-07 | 0.7063 | 0.8754 | -0.31% |
截至2024-03-31 国联安中证全指证券公司ETF期末总份额为1.21亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 55.00 | 1072.50 | 12.82% |
300059 | 东方财富 | 72.00 | 936.08 | 11.19% |
600837 | 海通证券 | 55.00 | 480.63 | 5.75% |
601688 | 华泰证券 | 29.00 | 413.48 | 4.94% |
601211 | 国泰君安 | 25.00 | 357.85 | 4.28% |
600999 | 招商证券 | 21.00 | 296.58 | 3.55% |
600958 | 东方证券 | 29.00 | 246.87 | 2.95% |
000166 | 申万宏源 | 51.00 | 230.14 | 2.75% |
000776 | 广发证券 | 16.00 | 224.15 | 2.68% |
601377 | 兴业证券 | 39.00 | 215.09 | 2.57% |