| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -105710626.75 |
| 1.利息收入 | 592576.6 |
| 存款利息收入 | 23000.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110844491.64 |
| 股票投资收益 | -116785655.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215172.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5725991.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3696018.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845269.47 |
| 减：二、费用 | 2093036.93 |
| 1.管理人报酬 | 1604500.2 |
| 2.托管费 | 320900.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107803663.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107803663.68 |
| 一、收入： | -33729650.75 |
| 1.利息收入 | 367011.32 |
| 存款利息收入 | 12993.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73018060.55 |
| 股票投资收益 | -76729781.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113076.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3598645.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38290548.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630849.91 |
| 减：二、费用 | 1230572.02 |
| 1.管理人报酬 | 949947.1 |
| 2.托管费 | 189989.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34960222.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34960222.77 |
| 一、收入： | -75006011.03 |
| 1.利息收入 | 192780.39 |
| 存款利息收入 | 19265.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16896399.2 |
| 股票投资收益 | 11945757.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1368483.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3582158.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92177218.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82027.92 |
| 减：二、费用 | 2779493.37 |
| 1.管理人报酬 | 2165568.69 |
| 2.托管费 | 433113.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77785504.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77785504.4 |
| 一、收入： | 9317338.3 |
| 1.利息收入 | 13888.48 |
| 存款利息收入 | 9510.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1194912.49 |
| 股票投资收益 | -4321558.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1137623.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1989022.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10516372.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-18010.45 |
| 减：二、费用 | 1537456.49 |
| 1.管理人报酬 | 1206725.39 |
| 2.托管费 | 241345.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89365.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7779881.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7779881.81 |
| 一、收入： | 81407900.21 |
| 1.利息收入 | 105494.75 |
| 存款利息收入 | 42961.26 |
| 债券利息收入 | 67.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52621349.96 |
| 股票投资收益 | 51590510.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30884.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999955.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28528587.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152468.17 |
| 减：二、费用 | 2072137.03 |
| 1.管理人报酬 | 1082445.76 |
| 2.托管费 | 216489.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613051.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79335763.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79335763.18 |
| 一、收入： | 38146030.55 |
| 1.利息收入 | 97066.67 |
| 存款利息收入 | 34554.14 |
| 债券利息收入 | 46.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12311750.62 |
| 股票投资收益 | 11994972.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10143.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306634.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25565165.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172048.12 |
| 减：二、费用 | 653041.41 |
| 1.管理人报酬 | 230036.29 |
| 2.托管费 | 46007.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319185.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57812.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37492989.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37492989.14 |
