| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国全球消费精选混合… | 0.94280032 | 4.73% |
| 富国全球消费精选混合… | 0.9425 | 4.63% |
| 富国全球消费精选混合… | 0.927 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5492 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5475 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5379 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5379 | 2.01% |
| 富国富钱包货币B | 0.5122 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1003127.59 |
| 1.利息收入 | 66444.07 |
| 存款利息收入 | 28668.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16585392.09 |
| 股票投资收益 | -3165270.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -743.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19751406.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20106953.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2451989.44 |
| 减：二、费用 | 2479060.83 |
| 1.管理人报酬 | 1791241.27 |
| 2.托管费 | 358248.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3482188.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3482188.42 |
| 一、收入： | 458037.61 |
| 1.利息收入 | 32610.75 |
| 存款利息收入 | 16608.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16004157.57 |
| 股票投资收益 | 9170945.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -743.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6833955.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16847395.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1268664.37 |
| 减：二、费用 | 1241121.87 |
| 1.管理人报酬 | 897620.35 |
| 2.托管费 | 179524.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163919.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-783084.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-783084.26 |
| 一、收入： | -2513831.31 |
| 1.利息收入 | 60015.84 |
| 存款利息收入 | 48097.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20497702.1 |
| 股票投资收益 | -38282992.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273195.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17512095.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15618663.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2305191.23 |
| 减：二、费用 | 2328411.39 |
| 1.管理人报酬 | 1665852.93 |
| 2.托管费 | 333170.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329345.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4842242.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4842242.7 |
| 一、收入： | 14410352.9 |
| 1.利息收入 | 18497.96 |
| 存款利息收入 | 16742.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2548288.69 |
| 股票投资收益 | -3879007.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113695.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6313600.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11048108.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795457.38 |
| 减：二、费用 | 1029237.81 |
| 1.管理人报酬 | 721180.7 |
| 2.托管费 | 144236.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163814.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13381115.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13381115.09 |
| 一、收入： | -3317756.21 |
| 1.利息收入 | 79558.22 |
| 存款利息收入 | 79034.99 |
| 债券利息收入 | 66.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6794795.16 |
| 股票投资收益 | -517760.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136117.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7176437.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13240186.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3048076.75 |
| 减：二、费用 | 2409933.09 |
| 1.管理人报酬 | 807400.45 |
| 2.托管费 | 161480.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1197309.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243743.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5727689.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5727689.3 |
