国泰中证智能汽车主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2420424.65元 |
| 本期利润 |
13170191.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16180989.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1661元 |
| 期末基金资产净值 |
81219806.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1607948.87元 |
| 本期利润 |
18210407.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9690449.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
73710346.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29530139.31元 |
| 本期利润 |
-56296360.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36444208.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
116956587.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20449389.43元 |
| 本期利润 |
-26773422.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5262151.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
123138644.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15809360.27元 |
| 本期利润 |
21248932.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12767387.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
94208362.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.17% |
