招商中证云计算ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31265.9 |
| 存出保证金 |
25079.92 |
| 交易性金融资产 |
87896380.7 |
| 股票投资 |
87896380.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88430303.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11232.73 |
| 应付托管费 |
7488.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129280.47 |
| 负债合计 |
148001.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95590688.0 |
| 所有者权益合计 |
88282301.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
88430303.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2333289.62 |
| 结算备付金 |
61400.66 |
| 存出保证金 |
26254.74 |
| 交易性金融资产 |
73481469.81 |
| 股票投资 |
73481469.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
419151.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76321566.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1786412.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9692.54 |
| 应付托管费 |
6461.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122919.46 |
| 负债合计 |
1925486.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60590688.0 |
| 所有者权益合计 |
74396080.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
76321566.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1090964.78 |
| 结算备付金 |
54067.95 |
| 存出保证金 |
11717.99 |
| 交易性金融资产 |
51507472.99 |
| 股票投资 |
51507472.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52664223.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
393617.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5456.02 |
| 应付托管费 |
3637.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110612.18 |
| 负债合计 |
513323.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63590688.0 |
| 所有者权益合计 |
52150900.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
52664223.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1128472.64 |
| 结算备付金 |
22269.3 |
| 存出保证金 |
17728.36 |
| 交易性金融资产 |
44312571.99 |
| 股票投资 |
44312571.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45481042.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500324.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5487.32 |
| 应付托管费 |
3658.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97961.03 |
| 负债合计 |
607431.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56590688.0 |
| 所有者权益合计 |
44873610.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
45481042.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665272.16 |
| 结算备付金 |
3069.91 |
| 存出保证金 |
12912.98 |
| 交易性金融资产 |
38241033.39 |
| 股票投资 |
38241033.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
743372.33 |
| 应收利息 |
352.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39666013.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
730234.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5100.94 |
| 应付托管费 |
3400.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55013.7 |
| 负债合计 |
795690.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36590688.0 |
| 所有者权益合计 |
38870323.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
39666013.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406013.28 |
| 结算备付金 |
36869.49 |
| 存出保证金 |
163364.34 |
| 交易性金融资产 |
49970970.86 |
| 股票投资 |
49946971.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23999.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5075.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50582293.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6845.79 |
| 应付托管费 |
4563.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18831.42 |
| 负债合计 |
46626.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46590688.0 |
| 所有者权益合计 |
50535667.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
50582293.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232585600.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49235108.0 |
| 股票投资 |
49235108.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31798.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281852506.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49096556.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
955.92 |
| 应付托管费 |
637.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283.68 |
| 负债合计 |
49104881.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232590688.0 |
| 所有者权益合计 |
232747625.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
281852506.28 |
