| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 490173.47 |
| 1.利息收入 | 17153.38 |
| 存款利息收入 | 17153.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14650003.64 |
| 股票投资收益 | 14392949.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38617.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218435.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14332568.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155584.6 |
| 减：二、费用 | 305127.74 |
| 1.管理人报酬 | 111076.6 |
| 2.托管费 | 74051.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185045.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185045.73 |
| 一、收入： | 24450331.25 |
| 1.利息收入 | 9277.94 |
| 存款利息收入 | 9277.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17940025.02 |
| 股票投资收益 | 17772843.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167181.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6497631.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3396.78 |
| 减：二、费用 | 158997.59 |
| 1.管理人报酬 | 47743.92 |
| 2.托管费 | 31829.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24291333.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24291333.66 |
| 一、收入： | -12251789.27 |
| 1.利息收入 | 15893.93 |
| 存款利息收入 | 15893.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11870670.3 |
| 股票投资收益 | -12064015.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193345.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503655.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106642.91 |
| 减：二、费用 | 201525.97 |
| 1.管理人报酬 | 66915.63 |
| 2.托管费 | 44610.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12453315.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12453315.24 |
| 一、收入： | -14118595.35 |
| 1.利息收入 | 8846.83 |
| 存款利息收入 | 8846.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8876748.19 |
| 股票投资收益 | -9017912.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141164.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5343805.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93111.78 |
| 减：二、费用 | 135828.57 |
| 1.管理人报酬 | 33892.34 |
| 2.托管费 | 22594.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14254423.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14254423.92 |
| 一、收入： | 8390523.15 |
| 1.利息收入 | 86903.09 |
| 存款利息收入 | 86890.48 |
| 债券利息收入 | 12.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7612727.32 |
| 股票投资收益 | 7397671.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12005.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203049.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
598876.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92015.77 |
| 减：二、费用 | 336710.03 |
| 1.管理人报酬 | 68128.18 |
| 2.托管费 | 45418.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167749.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55413.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8053813.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8053813.12 |
| 一、收入： | 8861661.36 |
| 1.利息收入 | 82687.39 |
| 存款利息收入 | 82683.18 |
| 债券利息收入 | 4.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5645185.7 |
| 股票投资收益 | 5469585.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175600.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3097992.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35795.89 |
| 减：二、费用 | 223946.01 |
| 1.管理人报酬 | 37389.27 |
| 2.托管费 | 24926.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142399.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19231.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8637715.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8637715.35 |
