招商中证云计算ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14517613.88元 |
| 本期利润 |
185045.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7308386.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
88282301.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17793702.15元 |
| 本期利润 |
24291333.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13029732.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.215元 |
| 期末基金资产净值 |
74396080.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11949659.43元 |
| 本期利润 |
-12453315.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11439787.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1799元 |
| 期末基金资产净值 |
52150900.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8910618.15元 |
| 本期利润 |
-14254423.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11717077.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
44873610.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7454936.15元 |
| 本期利润 |
8053813.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2279635.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
38870323.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5539722.97元 |
| 本期利润 |
8637715.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3182859.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
50535667.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
