易方达中证物联网主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-507088.35元 |
| 本期利润 |
529664.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10617817.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
31624046.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
574724.38元 |
| 本期利润 |
4724221.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6975396.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
36266467.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10157549.94元 |
| 本期利润 |
-15370942.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14006173.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2844元 |
| 期末基金资产净值 |
35235690.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5773721.56元 |
| 本期利润 |
-9094583.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7356404.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1525元 |
| 期末基金资产净值 |
40885459.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3946397.36元 |
| 本期利润 |
7234564.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3051027.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
45095540.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
