诺安中小板等权重ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1983608.5元 |
| 本期利润 |
-39860.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3741293.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5121元 |
| 期末基金资产净值 |
11046464.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4111870.97元 |
| 本期利润 |
-7449694.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5855350.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5179元 |
| 期末基金资产净值 |
17160521.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3029790.73元 |
| 本期利润 |
-6396073.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8171004.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6141元 |
| 期末基金资产净值 |
21476175.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7164141.83元 |
| 本期利润 |
-7443166.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18152273.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9403元 |
| 期末基金资产净值 |
37457444.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2692575.7元 |
| 本期利润 |
2168181.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3729825.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
7034996.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2056001.23元 |
| 本期利润 |
1327386.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1027577.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3109元 |
| 期末基金资产净值 |
4332748.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
928254.94元 |
| 本期利润 |
206297.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
751918.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1417元 |
| 期末基金资产净值 |
6057089.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12088045.28元 |
| 本期利润 |
9163076.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3866018.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1528元 |
| 期末基金资产净值 |
29171189.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10310685.16元 |
| 本期利润 |
4840166.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352029.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
41657200.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
