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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安中小板等权重ETF (159921)
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诺安中小板等权重ETF159921
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2012-12-10     基金规模:0.07亿份     基金经理: 梅律吾 
基金全称:中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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名称 成立以来收益 操作

诺安中小板等权重ETF主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -1983608.5元
本期利润 -39860.64元
加权平均基金份额本期利润 -0.0046元
本期加权平均净值利润率 -0.31%
本期基金份额净值增长率 -0.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3741293.07元
期末可供分配基金份额利润 0.5121元
期末基金资产净值 11046464.07元
期末基金份额净值 1.512元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 51.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4111870.97元
本期利润 -7449694.58元
加权平均基金份额本期利润 -0.5306元
本期加权平均净值利润率 -33.56%
本期基金份额净值增长率 -21.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5855350.28元
期末可供分配基金份额利润 0.5179元
期末基金资产净值 17160521.28元
期末基金份额净值 1.518元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 51.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3029790.73元
本期利润 -6396073.55元
加权平均基金份额本期利润 -0.3939元
本期加权平均净值利润率 -25.3%
本期基金份额净值增长率 -16.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8171004.95元
期末可供分配基金份额利润 0.6141元
期末基金资产净值 21476175.95元
期末基金份额净值 1.614元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 61.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7164141.83元
本期利润 -7443166.87元
加权平均基金份额本期利润 -0.4858元
本期加权平均净值利润率 -26.44%
本期基金份额净值增长率 47.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 18152273.88元
期末可供分配基金份额利润 0.9403元
期末基金资产净值 37457444.88元
期末基金份额净值 1.94元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 94.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 2692575.7元
本期利润 2168181.65元
加权平均基金份额本期利润 0.6875元
本期加权平均净值利润率 36.47%
本期基金份额净值增长率 62.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3729825.69元
期末可供分配基金份额利润 1.1285元
期末基金资产净值 7034996.69元
期末基金份额净值 2.128元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 112.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 2056001.23元
本期利润 1327386.68元
加权平均基金份额本期利润 0.151元
本期加权平均净值利润率 12.69%
本期基金份额净值增长率 13.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1027577.53元
期末可供分配基金份额利润 0.3109元
期末基金资产净值 4332748.53元
期末基金份额净值 1.311元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 928254.94元
本期利润 206297.39元
加权平均基金份额本期利润 0.0159元
本期加权平均净值利润率 1.37%
本期基金份额净值增长率 -0.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 751918.55元
期末可供分配基金份额利润 0.1417元
期末基金资产净值 6057089.55元
期末基金份额净值 1.142元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 12088045.28元
本期利润 9163076.11元
加权平均基金份额本期利润 0.1599元
本期加权平均净值利润率 15.13%
本期基金份额净值增长率 13.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3866018.08元
期末可供分配基金份额利润 0.1528元
期末基金资产净值 29171189.08元
期末基金份额净值 1.153元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 10310685.16元
本期利润 4840166.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0508元
本期加权平均净值利润率 4.89%
本期基金份额净值增长率 -0.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 352029.8元
期末可供分配基金份额利润 0.0085元
期末基金资产净值 41657200.8元
期末基金份额净值 1.009元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.9%
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