| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-29 | 2.35 | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 100.00% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14.81 | 8.99 | 60.71% | 1.80 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 35.72 | 20.19 | 56.51% | 4.04 | 11.30% | 3.26 | 9.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 17.44 | 9.75 | 55.90% | 1.95 | 11.18% | 1.67 | 9.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 33.98 | 18.59 | 54.69% | 3.72 | 10.94% | 3.54 | 10.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 16.37 | 8.40 | 51.30% | 1.68 | 10.26% | 2.30 | 14.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 53.53 | 14.85 | 27.74% | 2.97 | 5.55% | 2.68 | 5.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 26.34 | 7.12 | 27.02% | 1.42 | 5.40% | 1.24 | 4.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 56.92 | 14.63 | 25.71% | 2.93 | 5.14% | 2.33 | 4.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 29.47 | 8.10 | 27.49% | 1.62 | 5.50% | 1.30 | 4.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 67.02 | 17.68 | 26.37% | 3.54 | 5.27% | 2.78 | 4.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 33.11 | 8.69 | 26.23% | 1.74 | 5.25% | 1.27 | 3.82% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 58.87 | 18.15 | 30.82% | 3.63 | 6.16% | 4.07 | 6.91% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 30.98 | 8.85 | 28.57% | 1.77 | 5.71% | 2.22 | 7.16% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 74.28 | 9.95 | 13.39% | 1.99 | 2.68% | 4.32 | 5.82% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 30.91 | 1.36 | 4.38% | 0.27 | 0.88% | 0.43 | 1.40% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 48.66 | 7.46 | 15.33% | 1.49 | 3.07% | 1.69 | 3.47% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 27.45 | 5.36 | 19.53% | 1.07 | 3.91% | 1.08 | 3.95% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 83.72 | 22.96 | 27.42% | 4.59 | 5.48% | 36.55 | 43.66% | -- | -- |
