名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2022-11-29 | 37.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -626.82 | -54.05 | 8.62% | 0.14 | -0.02% | 35.22 | -5.62% |
2021-12-31 | 564.69 | 422.50 | 74.82% | -- | -- | 48.65 | 8.62% |
2021-06-30 | 269.87 | 178.24 | 66.05% | -- | -- | 29.81 | 11.05% |
2020-12-31 | 793.05 | 229.62 | 28.95% | -- | -- | 31.98 | 4.03% |
2020-06-30 | 495.42 | 38.96 | 7.86% | -- | -- | 22.88 | 4.62% |
2019-12-31 | 710.38 | -256.87 | -36.16% | -- | -- | 35.84 | 5.05% |
2019-06-30 | 468.29 | -202.28 | -43.20% | -- | -- | 26.39 | 5.64% |
2018-12-31 | -1164.14 | -486.18 | 41.76% | 0.23 | -0.02% | 27.79 | -2.39% |
2018-06-30 | -575.64 | -83.11 | 14.44% | 0.23 | -0.04% | 17.76 | -3.09% |
2017-12-31 | -4.83 | -1.37 | 28.39% | 0.35 | -7.26% | 24.11 | -499.33% |
2017-06-30 | -6.84 | -31.01 | 453.26% | -- | -- | 18.50 | -270.50% |
2016-12-31 | -663.17 | -234.93 | 35.42% | 0.19 | -0.03% | 22.88 | -3.45% |
2016-06-30 | -666.07 | -186.93 | 28.06% | -- | -- | 18.45 | -2.77% |
2015-12-31 | 169.52 | 225.31 | 132.92% | -- | -- | 3.11 | 1.83% |
2015-06-30 | 282.33 | 234.56 | 83.08% | -- | -- | 1.95 | 0.69% |
2014-12-31 | 691.02 | 610.49 | 88.35% | 0.02 | 0.00% | 9.99 | 1.45% |
2014-06-30 | 347.65 | 252.66 | 72.68% | 0.02 | 0.01% | 7.95 | 2.29% |
2013-12-31 | 342.21 | 295.25 | 86.28% | -- | -- | 1.31 | 0.38% |