| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 63477.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 31626.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 36750.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17287.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | -6601.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | -21698.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 30447.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 43816.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 24838.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 12948.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3867.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | -2191.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 10808.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 9802.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | -6418.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6375.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | -485.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-06-30 | 26.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-12-31 | 748.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06-30 | 788.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
