| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16786.02 | 12209.36 | 72.74% | 3815.43 | 22.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7746.00 | 5610.58 | 72.43% | 1753.31 | 22.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7608.07 | 5548.90 | 72.93% | 1734.03 | 22.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1408.76 | 1008.27 | 71.57% | 315.08 | 22.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 924.11 | 649.30 | 70.26% | 202.91 | 21.96% | 14.82 | 1.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 444.30 | 318.79 | 71.75% | 99.62 | 22.42% | 6.74 | 1.52% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 629.49 | 421.29 | 66.93% | 131.65 | 20.91% | 19.04 | 3.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 194.76 | 129.66 | 66.58% | 40.52 | 20.81% | 7.91 | 4.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 82.54 | 20.10 | 24.35% | 6.28 | 7.61% | 0.79 | 0.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 39.73 | 11.54 | 29.04% | 3.61 | 9.08% | 0.49 | 1.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 57.52 | 19.95 | 34.69% | 6.24 | 10.84% | 0.87 | 1.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 28.40 | 7.47 | 26.30% | 2.33 | 8.22% | 0.31 | 1.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 82.26 | 25.29 | 30.74% | 7.90 | 9.61% | 0.74 | 0.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 44.04 | 14.73 | 33.45% | 4.60 | 10.45% | 0.12 | 0.26% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 61.11 | 23.43 | 38.34% | 7.32 | 11.98% | 1.72 | 2.82% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 33.87 | 12.52 | 36.95% | 3.91 | 11.55% | 0.23 | 0.67% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 97.18 | 47.95 | 49.34% | 14.98 | 15.42% | 7.74 | 7.96% | -- | -- |
