名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6466538924.56 |
1.利息收入 | 2504134.72 |
存款利息收入 | 2504134.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1749943460.77 |
股票投资收益 | 1278364822.84 |
基金投资收益 | -43566522.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 400581179.3 |
股利收益 | 114563980.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4691365104.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
52567834.43 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-29841610.23 |
减:二、费用 | 167860202.9 |
1.管理人报酬 | 122093645.69 |
2.托管费 | 38154264.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 6327045.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6298678721.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6298678721.66 |
一、收入: | 5177091543.0 |
1.利息收入 | 1444728.2 |
存款利息收入 | 1444728.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
406270915.15 |
股票投资收益 | 105057578.65 |
基金投资收益 | -43566522.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 294942134.84 |
股利收益 | 49837723.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4722394329.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
45170499.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1811070.63 |
减:二、费用 | 77459976.54 |
1.管理人报酬 | 56105806.52 |
2.托管费 | 17533064.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2916353.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5099631566.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5099631566.46 |
一、收入: | -1040945598.65 |
1.利息收入 | 2125682.0 |
存款利息收入 | 2125682.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70860016.17 |
股票投资收益 | -13963456.98 |
基金投资收益 | -90971506.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -19034665.76 |
股利收益 | 53109613.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-996956034.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
8105913.58 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16638856.62 |
减:二、费用 | 76080696.5 |
1.管理人报酬 | 55489014.29 |
2.托管费 | 17340316.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3251365.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1117026295.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1117026295.15 |
一、收入: | -688017207.52 |
1.利息收入 | 752006.91 |
存款利息收入 | 752006.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51013968.21 |
股票投资收益 | 2447908.81 |
基金投资收益 | -14984584.13 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -47216993.81 |
股利收益 | 8739700.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-608882371.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-14321815.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-14551059.42 |
减:二、费用 | 14087602.87 |
1.管理人报酬 | 10082710.05 |
2.托管费 | 3150846.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 854045.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-702104810.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-702104810.39 |
一、收入: | 171724177.3 |
1.利息收入 | 122206.9 |
存款利息收入 | 122206.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145020368.15 |
股票投资收益 | 116833536.35 |
基金投资收益 | 10154491.41 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 13638172.54 |
股利收益 | 4394167.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30327043.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2186047.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1559393.41 |
减:二、费用 | 9241110.54 |
1.管理人报酬 | 6493011.98 |
2.托管费 | 2029066.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148248.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 485130.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162483066.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162483066.76 |
一、收入: | 86221909.06 |
1.利息收入 | 40693.77 |
存款利息收入 | 40693.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106124526.27 |
股票投资收益 | 96766730.48 |
基金投资收益 | 1268841.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5778957.5 |
股利收益 | 2309997.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18320989.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1251712.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-370609.33 |
减:二、费用 | 4442954.63 |
1.管理人报酬 | 3187901.05 |
2.托管费 | 996219.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 67411.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166050.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81778954.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81778954.43 |
一、收入: | 205643633.45 |
1.利息收入 | 193515.08 |
存款利息收入 | 193515.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50390744.29 |
股票投资收益 | 20870511.05 |
基金投资收益 | 18593323.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7313814.06 |
股利收益 | 3613095.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159773269.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5115398.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401502.81 |
减:二、费用 | 6294871.32 |
1.管理人报酬 | 4212870.87 |
2.托管费 | 1316522.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 190370.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 481842.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199348762.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199348762.13 |
一、收入: | 80948956.11 |
1.利息收入 | 90026.88 |
存款利息收入 | 90026.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5538992.15 |
股票投资收益 | -138981.24 |
基金投资收益 | 2763082.67 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1673863.72 |
股利收益 | 1241027.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75513426.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-754158.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
560669.74 |
减:二、费用 | 1947571.01 |
1.管理人报酬 | 1296615.2 |
2.托管费 | 405192.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 79136.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150654.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79001385.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79001385.1 |
一、收入: | 8958401.65 |
1.利息收入 | 11189.79 |
存款利息收入 | 11189.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4705869.27 |
股票投资收益 | 3819863.47 |
基金投资收益 | 165361.41 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 509398.27 |
股利收益 | 211246.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4391154.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-26668.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-123143.69 |
减:二、费用 | 825384.28 |
1.管理人报酬 | 200958.01 |
2.托管费 | 62799.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7876.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 551320.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8133017.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8133017.37 |
一、收入: | 5518518.88 |
1.利息收入 | 8221.96 |
存款利息收入 | 8221.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3083386.19 |
股票投资收益 | 2660121.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 301020.64 |
股利收益 | 122244.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2569065.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2111.4 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-140043.42 |
减:二、费用 | 397285.83 |
1.管理人报酬 | 115383.37 |
2.托管费 | 36057.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4900.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239216.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5121233.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5121233.05 |
一、收入: | -1566019.54 |
1.利息收入 | 19896.17 |
存款利息收入 | 19896.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2118500.15 |
股票投资收益 | 1892227.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4896.87 |
股利收益 | 221375.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3698047.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
5463.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-11832.55 |
减:二、费用 | 575161.97 |
1.管理人报酬 | 199539.77 |
2.托管费 | 62356.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8685.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302031.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2141181.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2141181.51 |
一、收入: | 2431357.72 |
1.利息收入 | 2571.47 |
存款利息收入 | 2571.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2264389.79 |
股票投资收益 | 1638742.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 543364.91 |
股利收益 | 82282.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195284.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
21116.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-52004.57 |
减:二、费用 | 284015.36 |
1.管理人报酬 | 74701.09 |
2.托管费 | 23344.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3134.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180879.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2147342.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2147342.36 |
一、收入: | 7557876.27 |
1.利息收入 | 3972.3 |
存款利息收入 | 3972.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6032040.65 |
股票投资收益 | 4811513.39 |
基金投资收益 | 419966.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 495146.86 |
股利收益 | 305414.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1638034.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-105905.57 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-10265.73 |
减:二、费用 | 822644.91 |
1.管理人报酬 | 252852.91 |
2.托管费 | 79016.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7406.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 483368.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6735231.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6735231.36 |
一、收入: | 4825681.56 |
1.利息收入 | 1048.0 |
存款利息收入 | 1048.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
828937.31 |
股票投资收益 | 229524.45 |
基金投资收益 | 64249.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 341153.26 |
股利收益 | 194009.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4046385.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-50689.66 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 440409.36 |
1.管理人报酬 | 147334.25 |
2.托管费 | 46041.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1162.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245871.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4385272.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4385272.2 |
一、收入: | 3406713.78 |
1.利息收入 | 6976.67 |
存款利息收入 | 6976.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3029250.47 |
股票投资收益 | 1922762.01 |
基金投资收益 | 674699.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 115150.17 |
股利收益 | 316638.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
321858.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
20478.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28150.05 |
减:二、费用 | 611118.75 |
1.管理人报酬 | 234282.05 |
2.托管费 | 73213.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17248.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286375.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2795595.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2795595.03 |
一、收入: | -659012.02 |
1.利息收入 | 1902.89 |
存款利息收入 | 1902.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
429869.33 |
股票投资收益 | 245372.14 |
基金投资收益 | -450.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184947.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1173702.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
50162.07 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32756.55 |
减:二、费用 | 338686.06 |
1.管理人报酬 | 125156.9 |
2.托管费 | 39111.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2280.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172136.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-997698.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-997698.08 |
一、收入: | -1096918.79 |
1.利息收入 | 501538.87 |
存款利息收入 | 501538.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3175135.62 |
股票投资收益 | 2334159.46 |
基金投资收益 | 268760.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5915632.3 |
股利收益 | 137576.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3203195.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
905146.43 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2531664.02 |
减:二、费用 | 971849.38 |
1.管理人报酬 | 479485.16 |
2.托管费 | 149839.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 77397.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265127.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2068768.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2068768.17 |