名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7982 | 3.64% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.6022 | 3.29% |
方正富邦天睿混合C | 1.1403 | 2.71% |
方正富邦天睿混合A | 1.1737 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5213 | 1.93% |
方正富邦货币B | 0.488 | 1.79% |
方正富邦货币C | 0.458 | 1.68% |
方正富邦货币A | 0.4252 | 1.54% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8502.51 | -1063.43 | 12.51% | -- | -- | 830.80 | -9.77% |
2023-06-30 | -881.23 | -359.09 | 40.75% | -- | -- | 541.02 | -61.39% |
2022-12-31 | -15869.15 | -938.53 | 5.91% | 7.02 | -0.04% | 743.78 | -4.69% |
2022-06-30 | -6781.52 | -543.21 | 8.01% | 7.02 | -0.10% | 450.29 | -6.64% |
2021-12-31 | 2325.36 | 7714.14 | 331.74% | 8.29 | 0.36% | 759.58 | 32.67% |
2021-06-30 | 5295.30 | 5452.28 | 102.96% | -- | -- | 334.14 | 6.31% |
2020-12-31 | 19548.42 | 5005.63 | 25.61% | 29.33 | 0.15% | 529.70 | 2.71% |
2020-06-30 | 5791.38 | 1739.48 | 30.04% | 25.82 | 0.45% | 323.22 | 5.58% |
2019-12-31 | 6849.12 | 3005.29 | 43.88% | 5.01 | 0.07% | 222.01 | 3.24% |
2019-06-30 | 1859.12 | 661.11 | 35.56% | -- | -- | 92.16 | 4.96% |