名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.7016 | 2.20% |
华夏沃利货币B | 0.542 | 2.02% |
华夏惠利货币B | 0.5296 | 2.01% |
华夏现金宝货币B | 0.5481 | 2.01% |
华夏沃利货币C | 0.5366 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.34% | -- | 0.67% | 426501.80 |
2023-12-31 | 98.73% | -- | 1.23% | 486143.02 |
2023-09-30 | 99.81% | -- | 0.28% | 420794.61 |
2023-06-30 | 99.7% | -- | 0.37% | 365258.41 |
2023-03-31 | 99.41% | -- | 0.69% | 370053.80 |
2022-12-31 | 99.55% | -- | 0.49% | 333376.26 |
2022-09-30 | 99.41% | -- | 0.58% | 273971.16 |
2022-06-30 | 99.48% | -- | 0.57% | 340693.03 |
2022-03-31 | 99.35% | -- | 0.59% | 312466.53 |
2021-12-31 | 99.04% | -- | 0.9% | 323721.80 |
2021-09-30 | 98.91% | -- | 1.09% | 329637.20 |
2021-06-30 | 99.37% | -- | 0.68% | 334870.81 |
2021-03-31 | 98.53% | 0.01% | 1.63% | 304747.84 |
2020-12-31 | 99.3% | -- | 0.66% | 135525.92 |
2020-09-30 | 99.26% | -- | 0.73% | 80809.72 |
2020-06-30 | 99.15% | -- | 0.98% | 42177.10 |
2020-03-31 | 99.2% | -- | 0.98% | 25702.99 |
2019-12-31 | 98.51% | -- | 1.73% | 14868.37 |
2019-09-30 | 98.43% | -- | 1.63% | 12854.43 |
2019-07-08 | 31.73% | -- | 70.03% | 40265.73 |