| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
| 华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
| 华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
| 华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
| 华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.32% | -- | 0.72% | 393838.08 |
| 2024-03-31 | 99.34% | -- | 0.67% | 426501.80 |
| 2023-12-31 | 98.73% | -- | 1.23% | 486143.02 |
| 2023-09-30 | 99.81% | -- | 0.28% | 420794.61 |
| 2023-06-30 | 99.7% | -- | 0.37% | 365258.41 |
| 2023-03-31 | 99.41% | -- | 0.69% | 370053.80 |
| 2022-12-31 | 99.55% | -- | 0.49% | 333376.26 |
| 2022-09-30 | 99.41% | -- | 0.58% | 273971.16 |
| 2022-06-30 | 99.48% | -- | 0.57% | 340693.03 |
| 2022-03-31 | 99.35% | -- | 0.59% | 312466.53 |
| 2021-12-31 | 99.04% | -- | 0.9% | 323721.80 |
| 2021-09-30 | 98.91% | -- | 1.09% | 329637.20 |
| 2021-06-30 | 99.37% | -- | 0.68% | 334870.81 |
| 2021-03-31 | 98.53% | 0.01% | 1.63% | 304747.84 |
| 2020-12-31 | 99.3% | -- | 0.66% | 135525.92 |
| 2020-09-30 | 99.26% | -- | 0.73% | 80809.72 |
| 2020-06-30 | 99.15% | -- | 0.98% | 42177.10 |
| 2020-03-31 | 99.2% | -- | 0.98% | 25702.99 |
| 2019-12-31 | 98.51% | -- | 1.73% | 14868.37 |
| 2019-09-30 | 98.43% | -- | 1.63% | 12854.43 |
| 2019-07-08 | 31.73% | -- | 70.03% | 40265.73 |
