| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证金融科技主题… | 0.6256 | 3.97% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3604 | 3.65% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5715 | 3.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.9677 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.4873 | 1.96% |
| 华夏惠利货币D | 0.4818 | 1.94% |
| 华夏现金宝货币B | 0.9681 | 1.94% |
| 华夏收益宝货币B | 0.6361 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.32% | -- | 0.72% | 393838.08 |
| 2024-03-31 | 99.34% | -- | 0.67% | 426501.80 |
| 2023-12-31 | 98.73% | -- | 1.23% | 486143.02 |
| 2023-09-30 | 99.81% | -- | 0.28% | 420794.61 |
| 2023-06-30 | 99.7% | -- | 0.37% | 365258.41 |
| 2023-03-31 | 99.41% | -- | 0.69% | 370053.80 |
| 2022-12-31 | 99.55% | -- | 0.49% | 333376.26 |
| 2022-09-30 | 99.41% | -- | 0.58% | 273971.16 |
| 2022-06-30 | 99.48% | -- | 0.57% | 340693.03 |
| 2022-03-31 | 99.35% | -- | 0.59% | 312466.53 |
| 2021-12-31 | 99.04% | -- | 0.9% | 323721.80 |
| 2021-09-30 | 98.91% | -- | 1.09% | 329637.20 |
| 2021-06-30 | 99.37% | -- | 0.68% | 334870.81 |
| 2021-03-31 | 98.53% | 0.01% | 1.63% | 304747.84 |
| 2020-12-31 | 99.3% | -- | 0.66% | 135525.92 |
| 2020-09-30 | 99.26% | -- | 0.73% | 80809.72 |
| 2020-06-30 | 99.15% | -- | 0.98% | 42177.10 |
| 2020-03-31 | 99.2% | -- | 0.98% | 25702.99 |
| 2019-12-31 | 98.51% | -- | 1.73% | 14868.37 |
| 2019-09-30 | 98.43% | -- | 1.63% | 12854.43 |
| 2019-07-08 | 31.73% | -- | 70.03% | 40265.73 |
