华夏创成长ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1120721037.04元 |
| 本期利润 |
-1145583972.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
773685817.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
4861430230.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-348145816.58元 |
| 本期利润 |
-148130089.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
992583902.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
3652584118.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-886929902.41元 |
| 本期利润 |
-976211651.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1153608785.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
3333762590.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-667847249.67元 |
| 本期利润 |
-371558396.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1161497641.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2351元 |
| 期末基金资产净值 |
3406930333.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605028700.63元 |
| 本期利润 |
372355569.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1517567600.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3713元 |
| 期末基金资产净值 |
3237217967.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262858913.91元 |
| 本期利润 |
549199837.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1165566330.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2905元 |
| 期末基金资产净值 |
3348708089.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154751203.91元 |
| 本期利润 |
368438915.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420470529.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2027元 |
| 期末基金资产净值 |
1355259211.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42263646.87元 |
| 本期利润 |
100448414.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105812889.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4421元 |
| 期末基金资产净值 |
421771040.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30238019.39元 |
| 本期利润 |
31839369.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25348591.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2055元 |
| 期末基金资产净值 |
148683740.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.55% |
