| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 134995775.49 |
| 1.利息收入 | 1862996.58 |
| 存款利息收入 | 63824.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106120779.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106120779.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27043866.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-31866.98 |
| 减：二、费用 | 7603526.65 |
| 1.管理人报酬 | 4989282.11 |
| 2.托管费 | 1663094.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 951150.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127392248.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127392248.84 |
| 一、收入： | 87325348.23 |
| 1.利息收入 | 633047.2 |
| 存款利息收入 | 34193.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47744669.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47744669.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38947631.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3853808.78 |
| 1.管理人报酬 | 2532566.74 |
| 2.托管费 | 844188.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477053.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83471539.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83471539.45 |
| 一、收入： | 123509496.28 |
| 1.利息收入 | 2912642.84 |
| 存款利息收入 | 72043.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171709028.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171709028.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51118677.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6503.16 |
| 减：二、费用 | 8868590.68 |
| 1.管理人报酬 | 5850490.74 |
| 2.托管费 | 1950163.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1067936.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114640905.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114640905.6 |
| 一、收入： | 75097559.83 |
| 1.利息收入 | 2642487.43 |
| 存款利息收入 | 29246.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94212921.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94212921.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21764352.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6503.16 |
| 减：二、费用 | 4431623.32 |
| 1.管理人报酬 | 2919311.98 |
| 2.托管费 | 973104.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539207.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70665936.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70665936.51 |
| 一、收入： | 178528408.18 |
| 1.利息收入 | 110124033.78 |
| 存款利息收入 | 64370.87 |
| 债券利息收入 | 109370631.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8904028.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8904028.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59307052.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193294.05 |
| 减：二、费用 | 8268082.63 |
| 1.管理人报酬 | 5307289.79 |
| 2.托管费 | 1769096.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208497.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 983199.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170260325.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170260325.55 |
| 一、收入： | 85743275.99 |
| 1.利息收入 | 54171634.84 |
| 存款利息收入 | 37329.96 |
| 债券利息收入 | 53808135.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9622525.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9622525.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41194166.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4062220.03 |
| 1.管理人报酬 | 2597608.05 |
| 2.托管费 | 865869.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115907.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482835.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81681055.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81681055.96 |
| 一、收入： | 118993162.07 |
| 1.利息收入 | 121625852.96 |
| 存款利息收入 | 235695.23 |
| 债券利息收入 | 120607562.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48992234.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48992234.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51626732.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1807.31 |
| 减：二、费用 | 10893436.43 |
| 1.管理人报酬 | 5718496.82 |
| 2.托管费 | 1906165.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238255.55 |
| 5.利息支出 | 1996467.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1996467.25 |
| 6.其他费用 | 1034051.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108099725.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108099725.64 |
| 一、收入： | 117065496.17 |
| 1.利息收入 | 65632851.48 |
| 存款利息收入 | 196903.42 |
| 债券利息收入 | 65162462.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90224906.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90224906.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38793844.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1583.09 |
| 减：二、费用 | 6653163.44 |
| 1.管理人报酬 | 3007680.97 |
| 2.托管费 | 1002560.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111370.55 |
| 5.利息支出 | 1996467.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1996467.25 |
| 6.其他费用 | 535084.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110412332.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110412332.73 |
| 一、收入： | 77736127.39 |
| 1.利息收入 | 52074909.3 |
| 存款利息收入 | 144973.92 |
| 债券利息收入 | 51390858.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
857612.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857612.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24810300.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6694.91 |
| 减：二、费用 | 4051061.61 |
| 1.管理人报酬 | 2335586.46 |
| 2.托管费 | 778528.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109185.0 |
| 5.利息支出 | 414953.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414953.55 |
| 6.其他费用 | 412807.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73685065.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73685065.78 |
