鹏华中证5年期地方政府债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100348382.47元 |
| 本期利润 |
127392248.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.3684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338039430.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
12.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
3141238144.44元 |
| 期末基金份额净值 |
112.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44523907.97元 |
| 本期利润 |
83471539.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.7903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
424331687.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
14.6342元 |
| 期末基金资产净值 |
3343580526.9元 |
| 期末基金份额净值 |
115.3121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165759583.56元 |
| 本期利润 |
114640905.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.2799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410446999.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
12.5076元 |
| 期末基金资产净值 |
3692038523.57元 |
| 期末基金份额净值 |
112.5076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92430288.94元 |
| 本期利润 |
70665936.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389407151.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
11.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
3929225901.76元 |
| 期末基金份额净值 |
111.2594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110953273.53元 |
| 本期利润 |
170260325.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301942818.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.4234元 |
| 期末基金资产净值 |
3917067057.87元 |
| 期末基金份额净值 |
109.2751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40486889.68元 |
| 本期利润 |
81681055.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204832599.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.3072元 |
| 期末基金资产净值 |
3462682982.19元 |
| 期末基金份额净值 |
106.6231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159726458.36元 |
| 本期利润 |
108099725.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.9513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140461118.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
3519052656.6元 |
| 期末基金份额净值 |
104.1574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149206177.19元 |
| 本期利润 |
110412332.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.8548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156294048.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
3883885641.32元 |
| 期末基金份额净值 |
104.1929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48874765.45元 |
| 本期利润 |
73685065.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46369117.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1278元 |
| 期末基金资产净值 |
4182679098.54元 |
| 期末基金份额净值 |
101.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
