鹏华中证5年期地方政府债ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
131916.01 |
| 存出保证金 |
10341.42 |
| 交易性金融资产 |
3086380852.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3086380852.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40005295.29 |
| 应收证券清算款 |
602.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3142179932.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399563.71 |
| 应付托管费 |
133187.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409036.5 |
| 负债合计 |
941788.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2795591446.09 |
| 所有者权益合计 |
3141238144.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3142179932.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13929290.13 |
| 结算备付金 |
1623361.98 |
| 存出保证金 |
18292.23 |
| 交易性金融资产 |
3308892660.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3308892660.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19956618.89 |
| 应收证券清算款 |
3234.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3344423458.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
412422.62 |
| 应付托管费 |
137474.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293035.09 |
| 负债合计 |
842931.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2899591462.75 |
| 所有者权益合计 |
3343580526.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3344423458.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9115422.95 |
| 结算备付金 |
548728.81 |
| 存出保证金 |
22145.36 |
| 交易性金融资产 |
3663406504.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3663406504.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20011242.36 |
| 应收证券清算款 |
2468.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3693106512.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
471811.92 |
| 应付托管费 |
157270.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438906.41 |
| 负债合计 |
1067988.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3281591524.24 |
| 所有者权益合计 |
3692038523.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3693106512.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10564844.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42122.54 |
| 交易性金融资产 |
3899620431.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3899620431.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20004383.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3930231782.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
484551.99 |
| 应付托管费 |
161517.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359811.05 |
| 负债合计 |
1005880.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3531591563.7 |
| 所有者权益合计 |
3929225901.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3930231782.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10677202.17 |
| 结算备付金 |
8711.83 |
| 存出保证金 |
10070.31 |
| 交易性金融资产 |
3656589125.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3656589125.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
192000488.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58865898.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3918151496.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494715.29 |
| 应付托管费 |
164905.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404261.49 |
| 负债合计 |
1084438.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3584591572.22 |
| 所有者权益合计 |
3917067057.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3918151496.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16135330.95 |
| 结算备付金 |
1021.51 |
| 存出保证金 |
35314.41 |
| 交易性金融资产 |
3402339163.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3402339163.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2500.3 |
| 应收利息 |
45031187.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3463544518.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
427079.15 |
| 应付托管费 |
142359.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281551.71 |
| 负债合计 |
861536.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3247591517.58 |
| 所有者权益合计 |
3462682982.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3463544518.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20368974.39 |
| 结算备付金 |
4011.04 |
| 存出保证金 |
29040.61 |
| 交易性金融资产 |
3436096965.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3436096965.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11926217.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51631497.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3520056706.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446406.32 |
| 应付托管费 |
148802.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395118.54 |
| 负债合计 |
1004049.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3378591538.18 |
| 所有者权益合计 |
3519052656.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3520056706.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26810704.15 |
| 结算备付金 |
1016000.0 |
| 存出保证金 |
5153.01 |
| 交易性金融资产 |
3775860000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3775860000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81164669.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3884856526.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478137.26 |
| 应付托管费 |
159379.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305925.92 |
| 负债合计 |
970885.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3727591593.19 |
| 所有者权益合计 |
3883885641.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3884856526.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20048641.04 |
| 结算备付金 |
13951154.55 |
| 存出保证金 |
47484.84 |
| 交易性金融资产 |
4351998600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4351998600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92796366.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4478842246.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295100000.0 |
| 应付证券清算款 |
48316.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
530825.51 |
| 应付托管费 |
176941.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-24158.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307046.93 |
| 负债合计 |
296163147.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4111591654.0 |
| 所有者权益合计 |
4182679098.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4478842246.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19960600.95 |
| 结算备付金 |
2277255.33 |
| 存出保证金 |
11515.66 |
| 交易性金融资产 |
4161098000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4161098000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
212600463.85 |
| 应收证券清算款 |
14873829.76 |
| 应收利息 |
86040537.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4496862203.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
591831.46 |
| 应付托管费 |
197277.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127689.3 |
| 负债合计 |
919602.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4471591712.0 |
| 所有者权益合计 |
4495942600.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4496862203.48 |
