| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49490458.68 |
| 1.利息收入 | 1269167.53 |
| 存款利息收入 | 145474.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10078799.6 |
| 股票投资收益 | -15005745.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1498332.92 |
| 股利收益 | 6425278.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41616212.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
935386.11 |
| 减：二、费用 | 1501552.73 |
| 1.管理人报酬 | 856316.12 |
| 2.托管费 | 285438.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355276.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50992011.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50992011.41 |
| 一、收入： | 14818224.19 |
| 1.利息收入 | 380926.68 |
| 存款利息收入 | 62187.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3441387.04 |
| 股票投资收益 | -1131718.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23817.25 |
| 股利收益 | 4549288.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10782565.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213344.98 |
| 减：二、费用 | 530051.42 |
| 1.管理人报酬 | 283258.6 |
| 2.托管费 | 94419.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150750.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14288172.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14288172.77 |
| 一、收入： | -72170586.3 |
| 1.利息收入 | 766429.89 |
| 存款利息收入 | 138095.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38616734.8 |
| 股票投资收益 | -42890622.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1607348.44 |
| 股利收益 | 5881235.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37075218.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2754937.54 |
| 减：二、费用 | 1105363.23 |
| 1.管理人报酬 | 600672.2 |
| 2.托管费 | 200224.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302819.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73275949.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73275949.53 |
| 一、收入： | -40399955.0 |
| 1.利息收入 | 396877.87 |
| 存款利息收入 | 60202.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3932976.95 |
| 股票投资收益 | -6258822.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1678858.66 |
| 股利收益 | 4004704.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37159884.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296028.92 |
| 减：二、费用 | 520771.97 |
| 1.管理人报酬 | 274142.22 |
| 2.托管费 | 91380.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154651.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40920726.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40920726.97 |
| 一、收入： | 80225857.47 |
| 1.利息收入 | 408773.97 |
| 存款利息收入 | 107441.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67529027.83 |
| 股票投资收益 | 59263209.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4079725.04 |
| 股利收益 | 4186092.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11467069.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820985.71 |
| 减：二、费用 | 2040620.18 |
| 1.管理人报酬 | 535787.49 |
| 2.托管费 | 178595.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 999460.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310731.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78185237.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78185237.29 |
| 一、收入： | 35603504.91 |
| 1.利息收入 | 74304.18 |
| 存款利息收入 | 36904.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27479856.88 |
| 股票投资收益 | 23502083.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1497980.58 |
| 股利收益 | 2479792.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7867316.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182027.03 |
| 减：二、费用 | 795505.57 |
| 1.管理人报酬 | 211643.68 |
| 2.托管费 | 70547.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349378.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157113.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34807999.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34807999.34 |
| 一、收入： | 79834387.29 |
| 1.利息收入 | 168440.63 |
| 存款利息收入 | 161262.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73293471.67 |
| 股票投资收益 | 68324313.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2834768.93 |
| 股利收益 | 2134389.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4652523.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1719951.75 |
| 减：二、费用 | 3070592.27 |
| 1.管理人报酬 | 456649.76 |
| 2.托管费 | 152216.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2135371.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315546.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76763795.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76763795.02 |
| 一、收入： | 41487686.6 |
| 1.利息收入 | 143387.99 |
| 存款利息收入 | 142141.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33318842.6 |
| 股票投资收益 | 31453108.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 375921.04 |
| 股利收益 | 1489812.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6979261.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046194.81 |
| 减：二、费用 | 1915826.9 |
| 1.管理人报酬 | 261027.62 |
| 2.托管费 | 87009.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1408611.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154781.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39571859.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39571859.7 |
