鹏华中证500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9375798.69元 |
| 本期利润 |
-50992011.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337273132.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3306元 |
| 期末基金资产净值 |
1357484385.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3505607.28元 |
| 本期利润 |
14288172.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129501677.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4525元 |
| 期末基金资产净值 |
415712930.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36201345.74元 |
| 本期利润 |
-73275949.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99455200.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3943元 |
| 期末基金资产净值 |
351666453.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3761457.27元 |
| 本期利润 |
-40920726.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126790224.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5067元 |
| 期末基金资产净值 |
377001477.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66718205.35元 |
| 本期利润 |
78185237.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137431525.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5918元 |
| 期末基金资产净值 |
391430855.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26941977.27元 |
| 本期利润 |
34807999.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96247740.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4371元 |
| 期末基金资产净值 |
332953022.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72111848.9元 |
| 本期利润 |
76763795.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57481437.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3054元 |
| 期末基金资产净值 |
253561077.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32595638.06元 |
| 本期利润 |
39571859.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16476599.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
182586649.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.97% |
